⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱サンライズヴィラ土浦
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第３回無担保社債
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2022年
５月25日
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─
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150,000
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0.2
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なし
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2027年
５月25日
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合計
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―
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―
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─
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150,000
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―
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―
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―
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(注) １ ㈱サンライズヴィラ土浦は当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めているため、期首残高は記載しておりません。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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─
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150,000
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─
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―
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─
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,180,000
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530,000
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1.0
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,609,852
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2,281,353
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0.9
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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27,134
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24,825
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―
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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6,052,443
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7,252,962
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1.2
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2027年～2046年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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175,552
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150,105
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―
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2027年～2040年
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その他有利子負債
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─
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─
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―
|
―
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合計
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10,044,983
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10,239,246
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,695,174
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1,820,551
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1,269,526
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984,126
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リース債務
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22,203
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20,694
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18,845
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17,743
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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26,935,485
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54,982,518
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税金等調整前中間
(当期)純利益
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(千円)
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1,036,361
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2,024,759
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親会社株主に帰属
する中間(当期)純利益
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(千円)
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666,855
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1,275,072
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１株当たり中間
(当期)純利益
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(円)
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177.23
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338.73
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