(単位：千円)

前事業年度

(2025年２月20日)

当事業年度

(2026年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,486,298

746,246

預け金

※１ 510,859

※１ 501,395

貯蔵品

553

511

前払費用

5,680

9,899

未収入金

※２ 1,215,758

※２ 1,727,805

１年内回収予定の差入保証金

170,347

80,003

その他

86

-

流動資産合計

3,389,584

3,065,862

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

516,646

477,950

工具、器具及び備品（純額）

61,140

107,200

建設仮勘定

1,392

487

有形固定資産合計

579,179

585,638

無形固定資産

ソフトウエア

9,101

16,350

ソフトウエア仮勘定

128,700

212,190

無形固定資産合計

137,801

228,540

投資その他の資産

関係会社株式

40,000

40,000

出資金

30

30

長期前払費用

16,731

19,908

差入保証金

1,686,222

1,605,973

繰延税金資産

42,717

18,751

関係会社長期貸付金

※２ 1,600,000

※２ 1,600,000

その他

4,800

0

貸倒引当金

△1,604,085

△1,604,553

投資その他の資産合計

1,786,416

1,680,111

固定資産合計

2,503,397

2,494,290

資産合計

5,892,982

5,560,153

(単位：千円)

前事業年度

(2025年２月20日)

当事業年度

(2026年２月20日)

負債の部

流動負債

設備関係電子記録債務

22,737

-

１年内返済予定の長期借入金

※４ 285,714

※４ 285,714

未払金

※２ 109,240

※２ 65,831

未払費用

111,512

110,513

未払法人税等

1,250

1,250

預り金

31,024

32,518

賞与引当金

4,500

4,000

設備関係支払手形

3,190

-

資産除去債務

30,192

16,341

その他

-

513

流動負債合計

599,361

516,682

固定負債

長期借入金

※４ 1,642,857

※４ 1,357,142

資産除去債務

485,618

457,508

長期未払金

7,509

6,675

関係会社事業損失引当金

1,558,060

1,623,407

固定負債合計

3,694,045

3,444,733

負債合計

4,293,407

3,961,416

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

100,000

100,000

その他資本剰余金

2,120,067

2,105,534

資本剰余金合計

2,220,067

2,205,534

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△728,538

△707,252

利益剰余金合計

△728,538

△707,252

自己株式

△5,120

△9,419

株主資本合計

1,586,408

1,588,861

新株予約権

13,166

9,875

純資産合計

1,599,575

1,598,736

負債純資産合計

5,892,982

5,560,153