(４)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
（自 2024年10月１日
至 2025年３月31日）
当中間連結会計期間
（自 2025年10月１日
至 2026年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,801
2,441
非継続事業からの税引前中間利益（△損失）
11
619
△7
減価償却費及び償却費
798
693
減損損失
200
－
金融収益
△79
△29
金融費用
123
57
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
△483
△271
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△278
56
棚卸資産の増減額(△は増加)
△39
△99
賞与引当金の増減額(△は減少)
224
△569
支配喪失損益（△は益）
△1,224
債権放棄損
349
その他
△263
△511
小計
1,750
1,760
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△44
△51
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△395
116
1,369
1,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
△21
△170
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△6,488
△2,186
無形資産の取得による支出
△66
△49
子会社の支配喪失による減少額
10
△2,722
関連会社株式の取得による支出
△216
関連会社株式の売却による収入
176
貸付による支出
△1,523
△1,516
貸付金の回収による収入
1,455
1,172
資産除去債務の履行による支出
△900
△3
△100
△9,370
△3,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300
短期借入金の返済による支出
△3,285
△184
長期借入れによる収入
6,216
1,704
長期借入金の返済による支出
△81
△180
配当金の支払額
△93
△1,332
リース負債の返済による支出
△339
△312
非支配持分からの払込による収入
91
6
2
2,724
△11
現金及び現金同等物の為替変動による影響
34
73
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,243
△1,874
現金及び現金同等物の期首残高
14,633
10,702
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△858
△45
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,532
8,782