⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
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141,869
|
－
|
－
|
141,869
|
36,335
|
10,148
|
105,533
|
機械及び装置
|
104,273
|
43,380
|
－
|
147,653
|
110,310
|
6,215
|
37,342
|
工具、器具及び備品
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160,736
|
4,269
|
457
|
164,548
|
152,336
|
17,923
|
12,212
|
有形固定資産計
|
406,879
|
47,649
|
457
|
454,071
|
298,982
|
34,287
|
155,089
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
9,932
|
－
|
－
|
9,932
|
8,534
|
621
|
1,398
|
ソフトウエア
|
2,571
|
425
|
－
|
2,996
|
1,503
|
585
|
1,493
|
その他
|
500
|
－
|
－
|
500
|
－
|
－
|
500
|
無形固定資産計
|
13,004
|
425
|
－
|
13,429
|
10,037
|
1,206
|
3,391
|
長期前払費用
|
81,200
|
91,630
|
47,986
|
124,843
|
－
|
－
|
124,843
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 43,380千円（研究機器の購入に伴う増加）
工具、器具及び備品 4,269千円（研究機器の購入に伴う増加）
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
507,800
|
485,000
|
1.76
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
18,000
|
184,664
|
2.20
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
327,000
|
642,336
|
1.44
|
2027年～2030年
|
合計
|
852,800
|
1,312,000
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
342,336
|
－
|
－
|
300,000
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ａ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,226,535
|
定期預金
|
1,500,000
|
合計
|
3,726,535
|
ｂ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Arktus Therapeutics
|
2,837
|
太陽ファルマテック株式会社
|
1,281
|
その他３社
|
1,345
|
合計
|
5,464
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
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当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
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当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
20,938
|
148,813
|
164,287
|
5,464
|
96.8
|
32.4
|
ｃ．商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
製品 再生医療用等機器
|
46,358
|
合計
|
46,358
|
ｄ．仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
仕掛品 再生医療用等機器
|
21,557
|
合計
|
21,557
|
ｅ．原材料
区分
|
金額(千円)
|
原材料 主要材料
|
20,824
|
合計
|
20,824
|
② 流動負債
ａ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
澁谷工業株式会社
|
66,033
|
エヌピーエス株式会社
|
2,200
|
その他４社
|
1,252
|
合計
|
69,485
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
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第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
24,213
|
29,420
|
61,960
|
230,999
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失（△）
|
(千円)
|
△162,355
|
△401,250
|
△635,276
|
△761,301
|
中間(四半期)(当期) 純損失（△）
|
(千円)
|
△162,991
|
△402,521
|
△637,183
|
△763,843
|
１株当たり中間(四半期)(当期) 純損失（△）
|
(円)
|
△19.90
|
△48.86
|
△74.69
|
△86.78
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純損失（△）
|
(円)
|
△19.90
|
△28.91
|
△25.77
|
△13.18
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無