(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△869,747
△761,301
減価償却費
36,017
35,494
株式報酬費用
73,259
97,124
差入保証金償却額
2,440
受取利息
△480
△3,807
助成金収入
△44,465
△100,778
支払利息
9,514
14,279
コミットメントフィー
10,872
10,864
株式交付費
―
4,171
新株予約権発行費
10,776
固定資産廃棄損
109
支払手数料
1,666
売上債権の増減額（△は増加）
△3,820
15,474
前渡金の増減額（△は増加）
△15,573
15,283
未収入金の増減額（△は増加）
△67
△2,643
前払費用の増減額（△は増加）
2,922
△6,199
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,541
△33,153
仕入債務の増減額（△は減少）
14,295
53,910
未払金の増減額（△は減少）
12,666
△950
未払費用の増減額（△は減少）
△3,770
△3,913
前受金の増減額（△は減少）
△554
38,754
未払又は未収消費税等の増減額
△10,269
5,620
その他
2,284
5,243
小計
△794,017
△601,534
利息の受取額
480
3,373
利息の支払額
△9,941
△14,869
補助金の受取額
45,465
80,778
法人税等の支払額
△2,542
△760,553
△534,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△350,000
敷金及び保証金の差入による支出
△90
有形固定資産の取得による支出
△7,612
△47,139
無形固定資産の取得による支出
△934
△425
△8,637
△397,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51,752
△32,289
長期借入れによる収入
489,166
長期借入金の返済による支出
△18,000
株式の発行による収入
16,190
816,671
新株予約権の発行による収入
1,550
773
△52,012
1,256,323
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△821,203
323,964
現金及び現金同等物の期首残高
2,873,773
2,052,570
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,052,570
※ 2,376,535