(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
76
1,895
減価償却費
218
481
のれん償却額
234
500
新株予約権戻入益
△15
△51
株式報酬費用
72
119
投資有価証券評価損
264
364
投資事業組合運用損益（△は益）
36
31
減損損失
1,250
－
受取利息及び受取配当金
△8
△33
支払利息
39
194
為替差損益（△は益）
△28
△68
持分法による投資損益（△は益）
83
139
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△943
603
前渡金の増減額（△は増加）
△5,607
2,456
仕入債務の増減額（△は減少）
1,011
2,168
未払金の増減額（△は減少）
94
420
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
契約負債の増減額（△は減少）
△10
1,052
預り金の増減額（△は減少）
394
1,512
その他
△69
290
小計
△2,905
12,094
利息及び配当金の受取額
6
29
利息の支払額
△39
△194
法人税等の支払額
△656
△848
法人税等の還付額
0
7
△3,593
11,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6
△140
無形固定資産の取得による支出
△196
△289
投資事業組合からの分配による収入
25
13
投資有価証券の取得による支出
△586
△1,264
敷金及び保証金の回収による収入
20
敷金及び保証金の差入による支出
△55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △732
△1,531
△1,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
25,700
49,045
短期借入金の返済による支出
△16,700
△51,500
長期借入れによる収入
9,216
長期借入金の返済による支出
△255
△899
社債の償還による支出
△7,000
配当金の支払額
△296
非支配株主からの払込みによる収入
200
37
11
10,997
△3,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,878
5,955
現金及び現金同等物の期首残高
5,099
10,977
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 10,977
※１ 16,933