(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
468,254
449,756
減価償却費
33,303
35,833
敷金償却額
568
のれん償却額
46,730
59,037
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,705
65,196
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,844
2,007
返金負債の増減額（△は減少）
△5,160
△9,603
契約負債の増減額（△は減少）
△21,148
90,230
受取利息及び受取配当金
△10,014
△11,293
支払利息
16,905
22,911
為替差損益（△は益）
△25,116
△6,421
デリバティブ評価損益（△は益）
△2,815
1,465
売上債権の増減額（△は増加）
47,735
△80,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,704
35,470
前渡金の増減額（△は増加）
―
△34,581
仕入債務の増減額（△は減少）
98,954
△142,600
その他の資産の増減額（△は増加）
18,176
45,195
その他の負債の増減額（△は減少）
△9,159
31,492
小計
623,648
554,582
利息及び配当金の受取額
9,994
10,788
利息の支払額
△19,579
△21,747
法人税等の支払額
△179,322
△176,781
法人税等の還付額
333
435,074
366,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,101
△2,088
無形固定資産の取得による支出
△6,170
△11,205
事業譲受による支出
※２ △160,000
デリバティブ取引による支出
△18,646
△4,099
デリバティブ取引による収入
26,970
15,904
貸付けによる支出
△65,000
子会社株式の取得による支出
△367,010
敷金及び保証金の差入による支出
△2,385
敷金及び保証金の回収による収入
390
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△32,265
△21,807
その他
360
△421,472
△250,321
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入れによる収入
127,700
長期借入金の返済による支出
△226,567
△217,952
自己株式の処分による収入
4,869
840
配当金の支払額
△88,690
△121,414
△332,688
△338,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,099
△7,491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△305,986
△229,497
現金及び現金同等物の期首残高
2,194,364
1,888,377
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,888,377
※ 1,658,880