(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年 1月 1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年 1月 1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
51,885
41,768
減価償却費及び償却費
183,438
191,806
有価証券売却評価損益（△は益）
329
413
固定資産売却損益（△は益）
4,391
△67,747
減損損失（△は戻入）
9,747
68,678
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,474
△2,566
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,067
△22,088
受取利息及び受取配当金
△6,911
△6,092
支払利息
9,044
12,926
持分法による投資損益（△は益）
△2,097
867
営業債権の増減額（△は増加）
△37,181
6,258
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,875
1,735
営業債務の増減額（△は減少）
30,589
13,852
未払消費税等の増減額（△は減少）
△314
5,861
その他
△883
2,439
小計
225,618
248,113
利息及び配当金の受取額
7,676
6,926
利息の支払額
△8,773
△12,702
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
3,343
△33,676
227,865
208,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△13,183
△9,970
定期預金の払出
20,068
6,778
有形固定資産の取得による支出
△57,679
△68,212
無形資産の取得による支出
△15,316
△14,929
有形固定資産の売却による収入
13,738
104,823
資本性金融商品の取得による支出
△1,961
△313
資本性金融商品の売却による収入
21,000
11,332
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出
5
△104,003
△40,731
貸付金の回収による収入
318
490
△3,725
7,520
△140,742
△3,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
32
47,762
59,734
短期借入金の返済による支出
△41,421
△95,585
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
△25,000
長期借入れによる収入
-
126,523
長期借入金の返済による支出
△10,763
△40,878
リース負債の返済による支出
△132,481
△142,051
社債の発行による収入
20,32
49,840
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
25
△26,200
△26,519
自己株式の取得による支出
△10,719
△50,024
△291
22
△164,115
△173,938
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,256
5,366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△63,736
36,876
現金及び現金同等物の期首残高
6
315,076
251,339
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
9
△4,822
現金及び現金同等物の期末残高
283,394