(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
5,167
4,736
減価償却費
228
266
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
23
△15
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10
△40
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
84
△18
受取利息及び受取配当金
△75
△100
為替差損益（△は益）
△165
15
補助金収入
△3
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△144
△1,680
棚卸資産の増減額（△は増加）
△451
△357
仕入債務の増減額（△は減少）
6
△36
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△1
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
67
180
その他
65
68
小計
4,813
3,025
利息及び配当金の受取額
59
83
補助金の受取額
3
2
法人税等の支払額
△1,526
△1,155
3,348
1,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,040
△10,028
定期預金の払戻による収入
3,040
3,028
有形固定資産の取得による支出
△299
△255
無形固定資産の取得による支出
―
△28
△7
△307
△7,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,094
△2,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
948
△7,405
現金及び現金同等物の期首残高
8,716
9,664
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,664
※ 2,259