⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
287,772
|
(※1)1,077,067
|
－
|
1,364,839
|
81,474
|
16,109
|
1,283,365
|
構築物
|
2,243
|
47,916
|
－
|
50,160
|
1,539
|
378
|
48,621
|
機械及び装置
|
14,777
|
90,083
|
－
|
104,860
|
15,734
|
957
|
89,126
|
車両運搬具
|
51,545
|
6,602
|
3,508
|
54,640
|
40,075
|
6,094
|
14,564
|
工具、器具及び備品
|
307,440
|
91,537
|
5,195
|
393,781
|
244,639
|
40,988
|
149,142
|
土地
|
470,047
|
9,613
|
－
|
479,661
|
－
|
－
|
479,661
|
建設仮勘定
|
761,390
|
(※2)604,026
|
1,319,047
|
46,369
|
－
|
－
|
46,369
|
有形固定資産計
|
1,895,216
|
1,926,848
|
1,327,751
|
2,494,313
|
383,462
|
64,527
|
2,110,850
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
633,543
|
129,499
|
－
|
763,043
|
474,137
|
102,393
|
288,906
|
商標権
|
635
|
－
|
－
|
635
|
635
|
51
|
－
|
のれん
|
4,714,368
|
－
|
－
|
4,714,368
|
2,239,324
|
235,718
|
2,475,043
|
その他
|
34,794
|
103,655
|
109,898
|
28,551
|
7
|
7
|
28,544
|
無形固定資産計
|
5,383,342
|
233,155
|
109,898
|
5,506,599
|
2,714,105
|
338,170
|
2,792,493
|
長期前払費用
|
14,438
|
4,565
|
647
|
18,356
|
8,907
|
3,722
|
9,449
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
※1
|
豊橋本部新社屋の完成引渡
|
1,077,067
|
千円
|
※2
|
豊橋本部新社屋の建築
|
551,324
|
〃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,270,000
|
2,270,000
|
0.777
|
―
|
合計
|
2,270,000
|
2,270,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,559
|
9,437
|
2,368
|
1,265
|
14,363
|
役員退職慰労引当金
|
78,237
|
61,600
|
－
|
－
|
139,837
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28第１項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
当座預金
|
3,032,304
|
普通預金
|
10,594,685
|
計
|
13,626,990
|
合計
|
13,626,990
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼロ
|
12,366
|
東西海運株式会社
|
9,610
|
株式会社ロジコ
|
3,555
|
株式会社ネクステージ
|
1,980
|
株式会社JARA
|
1,689
|
その他
|
47,998
|
合計
|
77,199
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
70,667
|
6,462,582
|
6,456,049
|
77,199
|
98.8
|
4
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
宅配袋
|
1,733
|
その他
|
368
|
合計
|
2,101
|
④ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
185,980
|
株式会社ワールドウインドウズ
|
84,205
|
株式会社シグマネットワークス
|
53,351
|
日本橋税務署
|
48,787
|
株式会社IDOM
|
43,750
|
その他
|
1,077,537
|
合計
|
1,493,612
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
15,457
|
緑川商会
|
905
|
株式会社JIS
|
748
|
株式会社IDOM
|
718
|
株式会社トヨタユーゼック
|
553
|
その他
|
3,439
|
合計
|
21,822
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユー・エス・エス
|
766,220
|
株式会社ネクステージ
|
206,020
|
クイック・ネットワーク株式会社
|
136,639
|
トイプラン株式会社
|
93,996
|
株式会社IDOM
|
85,426
|
その他
|
2,188,646
|
合計
|
3,476,950
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,647,857
|
3,290,067
|
4,884,422
|
6,462,582
|
税引前中間(四半期) (当期)純利益
|
(千円)
|
644,031
|
1,198,910
|
1,825,203
|
2,391,093
|
中間(四半期) (当期)純利益
|
(千円)
|
410,585
|
747,977
|
1,144,854
|
1,498,112
|
１株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
57.45
|
104.51
|
159.67
|
208.75
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
57.45
|
47.08
|
55.15
|
49.09
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無