(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△760,230
△40,177
減価償却費
160,396
160,660
減損損失
229,999
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
886
受取利息及び受取配当金
△268
△3,900
支払利息
10,587
11,049
有形固定資産除売却損益（△は益）
4,283
△441
売上債権の増減額（△は増加）
△102,709
△93,323
未払金の増減額（△は減少）
34,763
△20,968
その他
69,945
83,701
小計
△353,220
97,486
利息及び配当金の受取額
268
3,900
利息の支払額
△6,610
△11,049
法人税等の支払額
△9,530
△11,446
△369,092
78,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,287
△15,713
有形固定資産の売却による収入
3,461
無形固定資産の取得による支出
△31,793
△170,198
敷金及び保証金の差入による支出
△2,874
△560
敷金及び保証金の回収による収入
724
1,133
△180
△101
△52,411
△181,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
長期借入金の返済による支出
△109,668
△193,071
長期借入れによる収入
389,651
預り保証金の返還による支出
△243,501
新株予約権の行使による株式の発行による収入
38,680
35,479
自己株式の取得による支出
△3
リース債務の返済による支出
△2,519
△1,042
322,639
△158,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,541
△1,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△105,406
△263,352
現金及び現金同等物の期首残高
2,846,178
2,740,772
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,740,772
※１ 2,477,419