##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,931 | 2,569
| 減価償却費 | 1,207 | 1,228
| 有形固定資産除却損 | 24 | 41
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | △0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △60
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | 4
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △2
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △10 | △2
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △113 | △294
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △69 | 103
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △37
| 支払利息 | 203 | 220
| 為替差損益（△は益） | 6 | △14
| 持分法による投資損益（△は益） | △100 | △65
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △454 | △9
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | △313
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △170 | 75
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △431 | 63
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | △71
| その他 | 103 | 166
| 小計 | 3,156 | 3,615
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 50
| 利息の支払額 | △206 | △221
| 法人税等の還付額 | 97 | －
| 法人税等の支払額 | △183 | △490
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 2,954

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △760 | △939
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △133
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 696 | 12
| その他 | 55 | 52
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89 | △1,008
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 6,223 | 2,608
| 短期借入金の返済による支出 | △7,793 | △2,697
| 長期借入れによる収入 | 2,489 | 1,400
| 長期借入金の返済による支出 | △3,050 | △2,172
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △0
| リース債務の返済による支出 | △517 | △608
| 配当金の支払額 | △194 | △253
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,875 | △1,723
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | 5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △114 | 227
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429 | 1,315
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,315 | ※１ 1,543