⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱ジャス
|
第１回
無担保社債
|
2020年 ９月25日
|
100 (100)
|
－ (－)
|
0.019
|
なし
|
2025年 ９月25日
|
㈱ジャス
|
第２回
無担保社債
|
2020年 ９月25日
|
10 (10)
|
－ (－)
|
0.019
|
なし
|
2025年 ９月25日
|
(注) 上記「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
21,100
|
20,626
|
1.485
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
24,066
|
26,674
|
1.435
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,751
|
2,183
|
4.216
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
55,374
|
49,040
|
1.496
|
2027年１月～
2049年１月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,113
|
8,190
|
3.989
|
2027年１月～
2035年８月
|
合計
|
104,406
|
106,714
|
―
|
―
|
(注) １ 上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は、以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
22,700
|
12,807
|
6,332
|
6,588
|
リース債務
|
1,645
|
1,149
|
1,082
|
1,125
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
石綿障害予防規則に
基づくアスベスト除
去費用
|
23
|
0
|
－
|
23
|
不動産賃貸借契約に
基づく原状回復義務
|
3,477
|
356
|
69
|
3,764
|
合計
|
3,500
|
356
|
69
|
3,787
|