④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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-
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20,660
|
-
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497
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20,163
|
497
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工具、器具及び備品
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2,697
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20,169
|
-
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3,846
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19,019
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21,657
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計
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2,697
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40,830
|
-
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4,344
|
39,183
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22,154
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,039,150
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263,397
|
4,141
|
545,323
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753,082
|
944,927
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ソフトウエア仮勘定
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54,962
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483,099
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288,781
|
-
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249,280
|
-
|
計
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1,094,112
|
746,496
|
292,923
|
545,323
|
1,002,362
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944,927
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(注)１．当期増加額の主なものは次のとおりです。
建物
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大阪オフィス内装工事
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20,660千円
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工具、器具及び備品
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大阪オフィス什器
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18,598千円
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ソフトウェア
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自社利用ソフトウェア開発
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263,397千円
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ソフトウェア仮勘定
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自社利用ソフトウェア開発
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483,099千円
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(注)２．当期減少額の主なものは以下のとおりです。
ソフトウェア
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自社利用ソフトウェア除却
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4,141千円
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ソフトウェア仮勘定
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ソフトウェアへ振替
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263,397千円
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【引当金明細表】
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(単位：千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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773,923
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1,004,903
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-
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1,778,827
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債務保証損失引当金
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121,624
|
-
|
121,624
|
-
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関係会社事業損失引当金
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35,077
|
-
|
35,077
|
-
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株式報酬引当金
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156,249
|
164,583
|
-
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320,833
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賞与引当金
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20,974
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123,544
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63,499
|
81,019
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。