(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,218,567
458,084
減価償却費
338,964
549,703
のれん償却額
121,243
5,541
株式報酬費用
294,506
162,850
敷金および保証金償却
△299
3,911
株式交付費
1,802
872
投資事業組合運用損益（△は益）
290
△3,786
投資有価証券評価損益（△は益）
44,300
－
固定資産除却損
2,185
4,141
減損損失
1,249,744
為替差損益（△は益）
1,388
3,035
受取利息及び受取配当金
△288
△4,132
支払利息
17,232
19,977
コミットメントフィー
752
750
売上債権の増減額（△は増加）
77,569
△102,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△59
762
前払費用の増減額（△は増加）
△292,161
△231,012
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,223
△2,073
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,184
△3,459
預け金の増減額（△は増加）
19,848
938
未払金の増減額（△は減少）
85,323
△100,503
未払費用の増減額（△は減少）
39,704
△3,966
未払法人税等の増減額（△は減少）
14,612
△4,742
未払消費税等の増減額（△は減少）
86,146
△56,332
契約負債の増減額（△は減少）
416,775
242,964
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,013
78,565
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
156,249
164,583
その他
16,945
42,442
小計
1,499,630
1,226,698
利息及び配当金の受取額
288
4,132
利息の支払額
△17,463
△21,184
コミットメントフィーの支払額
△752
△750
法人税等の支払額
△5,162
△271,040
1,476,540
937,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,411
△41,000
有形固定資産の売却による収入
2,172
無形固定資産の取得による支出
△579,365
△438,714
投資有価証券の取得による支出
△54,404
投資有価証券の売却による収入
8,188
13,440
投資事業組合からの分配による収入
5,007
9,816
敷金及び保証金の差入による支出
△21,304
△41,180
敷金及び保証金の回収による収入
6,814
事業譲受による支出
△95,000
△650,117
△585,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,300
長期借入れによる収入
50,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△264,016
△731,316
株式の発行による収入
202,550
75,500
新株発行による支出
△1,802
△872
自己株式の取得による支出
△26
△0
△14,594
△156,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,388
△3,035
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
810,440
192,307
現金及び現金同等物の期首残高
2,102,487
2,912,928
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,912,928
※１ 3,105,235