(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,669,934
6,473,236
減価償却費
816,013
823,461
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
2,274
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
24,784
10,852
賞与引当金の増減額（△は減少）
131,453
32,310
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,005
5,202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,598
6,495
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△229,123
△166,488
受取利息及び受取配当金
△71,810
△61,269
支払利息
1,179
6,251
補助金収入
－
△546,447
売上債権の増減額（△は増加）
△932,070
△1,229,740
棚卸資産の増減額（△は増加）
△178,935
22,366
仕入債務の増減額（△は減少）
505,683
△461,012
投資事業組合運用損益（△は益）
△11,572
△13,528
その他
335,821
194,040
小計
5,075,900
5,098,004
利息及び配当金の受取額
75,976
61,103
利息の支払額
△1,592
△6,480
法人税等の支払額
△950,163
△1,719,751
補助金の受取額
546,447
4,200,122
3,979,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,566,232
△2,383,610
定期預金の払戻による収入
3,537,351
2,043,000
有形固定資産の取得による支出
△729,661
△2,735,772
有形固定資産の売却による収入
8,356
4,523
無形固定資産の取得による支出
△29,599
△38,401
投資有価証券の取得による支出
△45,807
△11,522
投資有価証券の売却及び償還による収入
100,000
△222,808
△272,984
51,598
△3,394,768
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,292,474
配当金の支払額
△849,533
△935,208
リース債務の返済による支出
△23,558
△25,024
△873,092
△2,252,707
現金及び現金同等物に係る換算差額
186,032
163,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,564,661
△1,504,983
現金及び現金同等物の期首残高
6,690,174
10,254,835
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,254,835
※ 8,749,852