(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
483,871
379,357
減価償却費
55,410
56,802
のれん償却額
18,246
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,000
△24,500
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△10,202
△4,688
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,775
383
受取利息及び受取配当金
△1,257
△3,539
支払利息
428
139
売上債権の増減額（△は増加）
857,974
25,270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△568,705
△484,248
未収入金の増減額（△は増加）
△115,303
△83,435
仕入債務の増減額（△は減少）
△608,287
454,661
前受金の増減額（△は減少）
691,971
162,528
その他
△227,678
△168,142
小計
558,244
328,836
利息及び配当金の受取額
1,257
3,539
利息の支払額
△428
△139
法人税等の支払額
△181,594
△102,103
377,478
230,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,229
△200,547
定期預金の払戻による収入
200,208
200,335
有形固定資産の取得による支出
△7,787
△22,992
無形固定資産の取得による支出
△5,133
△788
△690
359
△13,632
△23,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△73,326
△45,571
自己株式の取得による支出
－
△239,711
リース債務の返済による支出
△990
自己株式の処分による収入
4,819
配当金の支払額
△116,659
△126,447
△190,975
△407,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,269
18,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
166,601
△182,724
現金及び現金同等物の期首残高
2,857,340
2,856,680
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,023,941
※ 2,673,956