(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,653,873
減価償却費
259,021
株式報酬費用
5,331
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15,229
受取利息
△10,994
支払利息
113,796
固定資産除却損
284
リース解約損
16,601
売上債権の増減額（△は増加）
△672,129
固定資産売却損益（△は益）
△1,015
未収入金の増減額（△は増加）
△894
立替金の増減額（△は増加）
△2,121,093
未払金の増減額（△は減少）
421,633
未払費用の増減額（△は減少）
425,259
前受金の増減額（△は減少）
△66,408
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,773
その他の資産の増減額（△は増加）
△394,166
その他の負債の増減額（△は減少）
239,831
小計
4,848,926
利息の受取額
9,379
利息の支払額
△113,796
リース解約損の支払額
△2,201
法人税等の支払額
△2,067,599
2,674,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△477,227
投資有価証券の取得による支出
△383,609
固定資産の売却による収入
1,243
敷金及び保証金の差入による支出
△166,220
敷金及び保証金の返還による収入
227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △254,543
△1,280,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
長期借入金の返済による支出
△143,315
株式の発行による収入
143,073
リース債務の返済による支出
△18,109
581,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,976,227
現金及び現金同等物の期首残高
12,238,870
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 14,215,097