⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,898,346
|
24,185
|
11,163 (2,195)
|
1,911,368
|
1,503,526
|
41,309
|
407,842
|
構築物
|
54,138
|
―
|
400
|
53,738
|
51,576
|
201
|
2,161
|
機械及び装置
|
2,950
|
―
|
―
|
2,950
|
2,950
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
8,847
|
―
|
―
|
8,847
|
7,571
|
1,056
|
1,276
|
工具、器具及び備品
|
352,937
|
11,759
|
―
|
364,697
|
360,136
|
10,314
|
4,561
|
土地
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
建設仮勘定
|
―
|
3,520
|
―
|
3,520
|
―
|
―
|
3,520
|
リース資産
|
20,694
|
―
|
20,694
|
―
|
―
|
621
|
―
|
有形固定資産計
|
2,991,293
|
39,465
|
32,258 (2,195)
|
2,998,500
|
1,925,761
|
53,503
|
1,072,738
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
7,466
|
3,071
|
746
|
4,395
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
38,119
|
10,547
|
8,701
|
27,571
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
219
|
―
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,020
|
―
|
―
|
4,020
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
49,607
|
13,619
|
9,667
|
35,988
|
長期前払費用
|
697
|
454
|
673
|
477
|
58
|
58
|
419
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
フォックスファイヤーストア等店舗内装
|
19,861千円
|
工具、器具及び備品
|
増加額
|
ルアー等製作用金型
|
9,809千円
|
建設仮勘定
|
増加額
|
本社センターエレベーターリニューアル前払
|
3,520千円
|
建物
|
減少額
|
フォックスファイヤーストア等店舗内装除却
|
5,322千円
|
リース資産
|
減少額
|
リース期間満了
|
20,694千円
|
３．無形固定資産については、「当期増加額」及び「当期減少額」に重要性がないため、「当期首残高」、
「当期増加額」、「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
925
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
925
|
―
|
―
|
―
|
(注) リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,073
|
970
|
―
|
1,073
|
970
|
賞与引当金
|
1,318
|
1,300
|
1,318
|
―
|
1,300
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,933
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
310
|
普通預金
|
413,477
|
定期預金
|
772,700
|
別段預金
|
428
|
小計
|
1,186,916
|
合計
|
1,188,850
|
２) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)上州屋
|
10,737
|
合計
|
10,737
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
7,464
|
２か月以内
|
3,273
|
３か月以内
|
―
|
４か月以内
|
―
|
５か月以内
|
―
|
合計
|
10,737
|
３) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大橋漁具(株)
|
20,672
|
(株)ワールドスポーツ
|
18,432
|
(株)ツネミ
|
8,250
|
(株)カンセキ
|
6,585
|
ゼビオ(株)
|
5,011
|
その他
|
15,045
|
合計
|
73,998
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
35,015
|
２か月以内
|
15,156
|
３か月以内
|
16,128
|
４か月以内
|
7,698
|
５か月以内
|
―
|
合計
|
73,998
|
４) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ヨドバシカメラ
|
133,079
|
アマゾンジャパン(株)
|
53,551
|
(株)髙島屋
|
24,044
|
(株)ライトアップショッピングクラブ
|
20,743
|
(株)エンチョー
|
17,623
|
その他
|
355,423
|
合計
|
604,466
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
524,789
|
3,515,137
|
3,435,460
|
604,466
|
85.0
|
59
|
５) 有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド)
|
99,333
|
合計
|
99,333
|
６) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ルアー用品
|
129,192
|
フライ用品
|
252,879
|
その他フィッシング用品
|
39,469
|
アウトドア衣料
|
1,040,480
|
その他アウトドア用品
|
162,303
|
合計
|
1,624,324
|
７) 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
展示用見本品
|
14,147
|
研究開発用サンプル
|
8,442
|
直営店用手提げ袋等
|
6,115
|
販促用商品サンプル
|
4,961
|
その他
|
1,264
|
合計
|
34,931
|
８) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
債券
|
|
第33回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
99,560
|
第33回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
99,190
|
第31回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
98,924
|
第31回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
98,590
|
第29回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
98,440
|
第2回静岡県公募公債(静岡グリーンボンド)
|
98,000
|
合計
|
592,704
|
② 負債の部
１) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
港岱国際ＪＡＰＡＮ(株)
|
23,564
|
東レインターナショナル(株)
|
6,688
|
(株)ラッキークラフト
|
2,435
|
岩城工業(株)
|
1,390
|
合計
|
34,079
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
26,793
|
２か月以内
|
597
|
３か月以内
|
6,688
|
４か月以内
|
―
|
合計
|
34,079
|
２)電子記録債務
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
旭化成アドバンス(株)
|
180,777
|
帝人フロンティア(株)
|
95,719
|
(株)エスシーティージャパン
|
59,660
|
長谷虎紡績(株)
|
50,447
|
(株)ヤギ
|
25,432
|
その他
|
120,056
|
合計
|
532,093
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
159,228
|
２か月以内
|
161,927
|
３か月以内
|
113,672
|
４か月以内
|
97,265
|
合計
|
532,093
|
３) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Anten Enterprises Ltd.
|
3,540
|
(株)タレックス
|
3,227
|
(株)オーナーばり
|
2,625
|
ピュア・フィッシング・ジャパン(株)
|
2,590
|
ホワイトプロダクト(株)
|
2,026
|
その他
|
14,005
|
合計
|
28,015
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高 （千円）
|
768,144
|
1,625,457
|
2,329,342
|
3,219,133
|
税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)（千円）
|
△33,955
|
△28,126
|
△80,690
|
△87,616
|
中間(四半期)(当期)純損失(△)（千円）
|
△39,814
|
△45,713
|
△102,458
|
△128,865
|
１株当たり中間(四半期)(当期)純損失 (△)（円）
|
△16.08
|
△18.46
|
△41.37
|
△52.04
|
|
第１四半期 会計課間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純損失(△)（円）
|
△16.08
|
△2.38
|
△22.91
|
△10.66
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ：無