⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
822
|
23
|
6
|
838
|
576
|
25
|
261
|
構築物
|
38
|
－
|
－
|
38
|
34
|
0
|
4
|
機械及び装置
|
63
|
－
|
－
|
63
|
48
|
4
|
14
|
車両運搬具
|
21
|
2
|
－
|
24
|
22
|
1
|
1
|
工具、器具及び備品
|
297
|
11
|
11
|
296
|
254
|
28
|
42
|
土地
|
1,320
|
－
|
－
|
1,320
|
－
|
－
|
1,320
|
建設仮勘定
|
－
|
0
|
0
|
0
|
－
|
－
|
0
|
リース資産
|
7
|
－
|
－
|
7
|
7
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
2,571
|
38
|
18
|
2,590
|
944
|
60
|
1,646
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
617
|
6
|
－
|
624
|
517
|
52
|
106
|
その他
|
31
|
76
|
－
|
108
|
－
|
－
|
108
|
無形固定資産計
|
649
|
83
|
－
|
732
|
517
|
52
|
214
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
長期預り保証金（営業保証金等）
|
273
|
263
|
0.123
|
－
|
計
|
273
|
263
|
－
|
－
|
（注) １ 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 営業保証金等は、返済期限については定めていないため、貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の区分は行っておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
49
|
8
|
6
|
7
|
44
|
役員賞与引当金
|
19
|
16
|
19
|
－
|
16
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
18
|
預金
|
|
当座預金
|
5,897
|
普通預金
|
984
|
定期預金
|
4,200
|
別段預金
|
4
|
計
|
11,085
|
合計
|
11,103
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ライフデザイン・カバヤ㈱
|
26
|
㈱角屋ハウジング
|
17
|
桜田産業㈱
|
11
|
㈱ニスモ産業
|
10
|
桑原商事㈱
|
9
|
その他
|
69
|
合計
|
144
|
期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2025年12月20日以前
|
59
|
2026年１月20日以前
|
53
|
2026年２月20日以前
|
15
|
2026年３月20日以前
|
16
|
合計
|
144
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ケイアイスター不動産㈱
|
850
|
㈱飯田産業
|
339
|
アークランズ㈱
|
245
|
一建設㈱
|
215
|
㈱東栄住宅
|
65
|
その他
|
352
|
合計
|
2,067
|
期日別内訳
期日別
|
金額(百万円)
|
2025年12月20日以前
|
622
|
2026年１月20日以前
|
743
|
2026年２月20日以前
|
443
|
2026年３月20日以前
|
258
|
2026年４月20日以前
|
0
|
合計
|
2,067
|
④ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ケイアイスター不動産㈱
|
615
|
㈱ヒノキヤグループ
|
453
|
㈱飯田産業
|
329
|
㈱よかタウン
|
237
|
ミサワホーム㈱
|
165
|
その他
|
7,109
|
合計
|
8,912
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
9,386
|
68,439
|
68,912
|
8,912
|
88.5
|
48.8
|
⑤ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
木質建材
|
203
|
非木質建材
|
67
|
合板
|
23
|
木材製品
|
167
|
住宅設備機器
|
148
|
施工付販売
|
2
|
その他
|
132
|
合計
|
744
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
施工付販売
|
1,113
|
合計
|
1,113
|
⑦ 貯蔵品
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
朝日ウッドテック㈱
|
33
|
㈱ナゴヤ辻文
|
9
|
㈱ノダ
|
4
|
ジャパン建材㈱
|
2
|
パーパス㈱
|
1
|
その他
|
0
|
合計
|
52
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2025年12月20日以前
|
36
|
2026年１月20日以前
|
11
|
2026年２月20日以前
|
2
|
2026年３月20日以前
|
2
|
合計
|
52
|
⑨ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ＳＭＢ建材㈱
|
956
|
住友林業㈱
|
885
|
伊藤忠建材㈱
|
495
|
タカラスタンダード㈱
|
329
|
㈱日本アクア
|
173
|
その他
|
2,748
|
合計
|
5,588
|
期日別内訳
期日
|
金額(百万円)
|
2025年12月20日以前
|
1,352
|
2026年１月20日以前
|
1,345
|
2026年２月20日以前
|
1,516
|
2026年３月20日以前
|
1,373
|
合計
|
5,588
|
⑩ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱ＬＩＸＩＬ
|
1,098
|
クリナップ㈱
|
330
|
ＳＭＢ建材㈱
|
320
|
住友林業㈱
|
290
|
双日建材㈱
|
270
|
その他
|
3,624
|
計
|
5,935
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
30,416
|
58,977
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
525
|
906
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
325
|
551
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
35.08
|
59.38
|