(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,806
230,934
減価償却費
204,594
209,969
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,811
△100,170
賞与引当金の増減額（△は減少）
281
1,962
受取利息及び受取配当金
△4,100
△5,940
支払利息
9,105
7,034
固定資産除却損
21,319
3,858
固定資産売却損益（△は益）
31,903
△1,700
売上債権の増減額（△は増加）
106,190
△88,957
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,143
36,307
仕入債務の増減額（△は減少）
42,996
△13,602
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,068
5,226
その他固定負債の増減額（△は減少）
－
48,340
その他
28,766
15,197
小計
462,127
348,460
利息及び配当金の受取額
4,100
5,940
利息の支払額
△9,249
△6,287
保険金の受取額
1,573
法人税等の支払額
△7,655
△14,492
法人税等の還付額
35,994
485,316
335,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△134,984
△373,115
有形固定資産の売却による収入
32,750
1,700
無形固定資産の取得による支出
△4,508
固定資産の撤去による支出
△50,375
投資有価証券の取得による支出
△780
△2,063
1,109
△3,737
△156,788
△377,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△403,770
△329,445
リース債務の返済による支出
△18,120
△19,421
配当金の支払額
△32,661
△33,511
△33
△104,552
△382,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
223,975
△424,433
現金及び現金同等物の期首残高
2,707,562
2,928,701
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,931,538
※ 2,504,267