(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
729,720
877,357
減価償却費
132,217
131,600
受取利息及び受取配当金
△216
△5,481
支払利息
7,700
5,521
投資有価証券売却損益（△は益）
42
－
売上債権の増減額（△は増加）
△200,724
△209,069
前払費用の増減額（△は増加）
24,759
21,865
仕入債務の増減額（△は減少）
23,714
73,904
契約負債の増減額（△は減少）
△197,164
△57,323
未払金の増減額（△は減少）
△42,034
△14,966
未払消費税等の増減額（△は減少）
67,302
△64,059
その他
27,726
11,080
小計
573,043
770,427
利息の受取額
183
4,641
利息の支払額
△7,800
△6,146
法人税等の支払額
△282,922
△170,838
282,504
598,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
825,005
定期預金の預入による支出
△314,003
△1,600,058
有形固定資産の取得による支出
△99,583
△103,059
無形固定資産の取得による支出
△13,235
投資有価証券の売却による収入
294
資産除去債務の履行による支出
△6,000
差入保証金の差入による支出
△40,139
△413,291
△937,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△274,179
△239,855
社債の償還による支出
△46,000
株式の発行による収入
1,259,940
新株予約権の行使による株式の発行による収入
224,510
リース債務の返済による支出
△17,373
△8,871
配当金の支払額
△97,300
△449,852
1,042,423
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,433
6,173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△582,074
709,194
現金及び現金同等物の期首残高
2,852,057
2,568,026
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,269,983
※ 3,277,221