#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当連結会計年度 (自　2024年11月１日 至　2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,653,873
| 減価償却費 | 259,021
| 株式報酬費用 | 5,331
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,229
| 受取利息 | △10,994
| 支払利息 | 113,796
| 固定資産除却損 | 284
| リース解約損 | 16,601
| 売上債権の増減額（△は増加） | △672,129
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,015
| 未収入金の増減額（△は増加） | △894
| 立替金の増減額（△は増加） | △2,121,093
| 未払金の増減額（△は減少） | 421,633
| 未払費用の増減額（△は減少） | 425,259
| 前受金の増減額（△は減少） | △66,408
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,773
| その他の資産の増減額（△は増加） | △394,166
| その他の負債の増減額（△は減少） | 239,831
| 小計 | 4,848,926
| 利息の受取額 | 9,379
| 利息の支払額 | △113,796
| リース解約損の支払額 | △2,201
| 法人税等の支払額 | △2,067,599
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,709
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △477,227
| 投資有価証券の取得による支出 | △383,609
| 固定資産の売却による収入 | 1,243
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △166,220
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 227
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △254,543
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,130
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000
| 長期借入金の返済による支出 | △143,315
| 株式の発行による収入 | 143,073
| リース債務の返済による支出 | △18,109
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976,227
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,238,870
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 14,215,097