(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,068,781
1,542,636
減価償却費
203,795
224,417
のれん償却額
28,809
28,271
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,000
3,384
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,162
30,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20,680
12,680
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,951
△17,770
受取利息及び受取配当金
△26,593
△24,439
支払利息
27,733
38,903
関係会社株式売却益
―
△64,562
出資金評価損
14,545
関係会社出資金売却益
△97,814
売上債権の増減額（△は増加）
429,699
△243,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
△203,076
△196,826
未収入金の増減額（△は増加）
△10,735
24,398
仕入債務の増減額（△は減少）
181,254
△326,724
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,053
83,209
未払金の増減額（△は減少）
△124,214
121,833
その他
△34,056
△29,312
小計
1,448,096
1,222,075
利息及び配当金の受取額
27,177
27,750
利息の支払額
△32,045
△43,223
法人税等の支払額
△611,415
△311,214
法人税等の還付額
240
22,615
832,052
918,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
913,551
有形固定資産の取得による支出
△190,300
△101,437
無形固定資産の取得による支出
△20,255
△79,826
投資有価証券の取得による支出
△1,300,980
△495,252
投資有価証券の売却による収入
58,507
投資有価証券の償還による収入
100,000
220,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※２ 329,902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※３ 344,982
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
※３ 37,349
6,408
△3,967
△395,718
214,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△350,000
長期借入れによる収入
800,000
1,700,000
長期借入金の返済による支出
△1,719,000
△1,546,280
配当金の支払額
△290,718
△310,407
△1,393
△1,057
△811,111
△507,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,097
△20,595
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△362,680
604,065
現金及び現金同等物の期首残高
4,088,562
3,725,881
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,725,881
※１ 4,329,946