(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,297
11,150
減価償却費
6,818
6,387
のれん償却額
63
54
受取利息及び受取配当金
△516
△718
支払利息
80
330
売上債権の増減額（△は増加）
707
△2,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,952
△620
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,077
△3,345
投資有価証券売却損益（△は益）
△356
△1,993
製品保証引当金の増減額（△は減少）
1,289
△5,106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△79
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
205
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,022
△428
固定資産圧縮損
－
1,653
補助金収入
△1,332
未払金の増減額（△は減少）
△205
1,937
未払費用の増減額（△は減少）
△674
1,186
その他
△294
112
小計
12,189
7,366
利息及び配当金の受取額
361
724
利息の支払額
△80
△521
法人税等の支払額
△3,025
△4,291
補助金の受取額
43
9,445
3,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
44
1,607
投資有価証券の売却による収入
365
2,616
固定資産の取得による支出
△8,856
△10,586
長期貸付けによる支出
△88
△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△809
1,007
794
△7,526
△6,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△742
255
長期借入金の返済による支出
△92
△11
自己株式の取得による支出
△0
△9,405
配当金の支払額
△1,747
△2,312
非支配株主への配当金の支払額
△608
△1,035
新株予約権の行使による株式の発行による収入
31
7
リース債務の返済による支出
△304
△332
△3,464
△12,833
現金及び現金同等物に係る換算差額
△977
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,524
△15,929
現金及び現金同等物の期首残高
66,494
84,131
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 63,970
※1 68,201