(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
97,639
129,137
減価償却費
73,938
65,872
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,264
△266
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,439
△8,838
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,079
6,850
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,902
△5,880
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,900
4,785
受取利息及び受取配当金
△14
△50
支払利息
7,738
9,304
固定資産除却損
54
613
投資有価証券売却損益（△は益）
―
222
売上債権の増減額（△は増加）
△285
53,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,662
△19,433
仕入債務の増減額（△は減少）
13,113
△98,107
その他
△56,743
△7,537
小計
134,004
130,100
利息及び配当金の受取額
14
50
利息の支払額
△7,659
△9,326
法人税等の支払額
△25,547
△45,920
100,812
74,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,111
△16,854
無形固定資産の取得による支出
△2,005
△1,780
△6,649
△5,885
△64,765
△24,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
130,000
短期借入金の返済による支出
△180,000
△80,000
長期借入れによる収入
460,000
長期借入金の返済による支出
△426,454
△321,381
配当金の支払額
△29,288
△58,726
△1,363
△1,953
△107,106
△202,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△71,059
△151,677
現金及び現金同等物の期首残高
622,096
697,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 551,036
※１ 545,885