(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,587
14,708
減価償却費
1,996
1,532
のれん償却額
14
-
固定資産除却損
26
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△158
△195
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,444
107
受取利息及び受取配当金
△782
△851
支払利息
326
429
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△1,540
△1,778
為替予約決済損益（△は益）
50
△1,199
為替予約評価損益（△は益）
3,908
△1,315
売上債権の増減額（△は増加）
△10,010
11,079
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△622
1,353
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,034
△359
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,707
△5,490
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△710
△4,356
その他
△2,654
6,297
小計
△13,048
19,987
利息及び配当金の受取額
782
851
利息の支払額
△236
△354
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,680
△1,937
△16,182
18,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△500
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△156
△15
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,910
2,342
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,131
△4,259
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
42
6
為替予約の決済による収入
1,155
△22
△11
△1,366
△1,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,000
△33,900
長期借入れによる収入
1,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△0
△1,100
ノンリコース借入金の返済による支出
△925
△892
自己株式の取得による支出
△1,602
自己株式の売却による収入
20
配当金の支払額
△5,873
△3,825
△3
△4
2,195
△21,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
△167
253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,521
△3,784
現金及び現金同等物の期首残高
28,917
27,440
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 13,396
※1 23,655