(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,599
3,883
減価償却費
716
826
引当金の増減額（△は減少）
220
256
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
35
受取利息及び受取配当金
△203
△252
支払利息
13
19
為替差損益（△は益）
17
△4
投資有価証券売却損益（△は益）
△531
－
固定資産売却益
△160
固定資産除却損
30
58
売上債権の増減額（△は増加）
4,978
4,901
棚卸資産の増減額（△は増加）
△917
△330
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,269
△1,131
未払消費税等の増減額（△は減少）
△447
△315
その他
△738
△480
小計
4,297
7,466
利息及び配当金の受取額
203
252
利息の支払額
△13
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,744
△2,084
2,742
5,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
1,500
3,000
投資有価証券の売却による収入
573
有形固定資産の取得による支出
△1,368
△1,596
有形固定資産の売却による収入
362
0
無形固定資産の取得による支出
△109
△236
固定資産の除却による支出
△87
958
1,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300
175
長期借入れによる収入
205
長期借入金の返済による支出
△226
△211
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
5,885
自己株式の取得による支出
△2,054
△3,138
自己株式の処分による収入
307
配当金の支払額
△1,746
△2,284
非支配株主への配当金の支払額
△18
△66
△3,746
871
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
△77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8
7,489
現金及び現金同等物の期首残高
17,735
15,638
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,744
※ 23,127