⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,848
|
6,318
|
1,075
|
19,091
|
4,594
|
1,069
|
14,497
|
車両運搬具
|
5,272
|
―
|
―
|
5,272
|
2,893
|
880
|
2,378
|
工具、器具及び備品
|
60,625
|
13,540
|
5,223
|
68,942
|
43,195
|
12,018
|
25,746
|
有形固定資産計
|
79,745
|
19,858
|
6,298
|
93,305
|
50,682
|
13,968
|
42,622
|
長期前払費用
|
192
|
11,494
|
7,106
|
4,581
|
―
|
―
|
4,581
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りです。
建物
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柏の葉本社
|
会議室
|
5,448
|
千円
|
|
〃
|
休憩室
|
870
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
柏の葉本社
|
業務用PC
|
13,540
|
千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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60,012
|
100,008
|
0.99
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
168,307
|
331,648
|
0.99
|
2028年３月30日〜 2030年３月29日
|
合計
|
228,319
|
431,656
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は次の通りです。
区分
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
100,008
|
94,847
|
80,004
|
56,649
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,355,555
|
計
|
1,355,555
|
合計
|
1,355,555
|
② 受取手形、売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所ハウスネット株式会社
|
51,352
|
住友商事株式会社
|
32,362
|
東急株式会社
|
30,607
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
|
17,968
|
日本放送協会
|
15,840
|
その他
|
103,485
|
合計
|
251,615
|
受取手形、売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
214,200
|
2,175,827
|
2,138,413
|
251,615
|
89.5
|
39.1
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③ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
プロジェクト費用
|
11,433
|
合計
|
11,433
|
④ 繰延税金資産
品名
|
金額(千円)
|
繰延税金資産
|
105,384
|
合計
|
105,384
|
（注）繰延税金資産の内容については、「１ 財務諸表等 (１)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しています。
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
レバテック株式会社
|
8,146
|
株式会社IMAGICA GEEQ
|
5,160
|
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
|
2,735
|
株式会社アドグローブ
|
2,585
|
株式会社YAZ
|
2,200
|
その他
|
9,685
|
合計
|
30,513
|
⑥ 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
給与等
|
205,997
|
賞与法定福利費
|
18,463
|
厚生年金保険料
|
7,372
|
労働保険料
|
5,910
|
太陽有限責任監査法人
|
4,231
|
その他
|
9,240
|
合計
|
251,215
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
975,787
|
2,008,991
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
124,621
|
185,701
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
118,962
|
197,123
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
51.70
|
121.98
|