⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
281,217
|
363,531
|
－
|
644,748
|
56,559
|
35,504
|
588,189
|
構築物
|
172,616
|
79,918
|
－
|
252,535
|
20,065
|
14,626
|
232,469
|
機械及び装置
|
－
|
17,367
|
－
|
17,367
|
2,894
|
2,894
|
14,472
|
車両運搬具
|
53,960
|
1,313
|
－
|
55,274
|
29,625
|
26,645
|
25,648
|
工具、器具及び備品
|
8,408
|
7,324
|
－
|
15,733
|
5,538
|
4,677
|
10,194
|
土地
|
201,374
|
－
|
－
|
201,374
|
－
|
－
|
201,374
|
建設仮勘定
|
411,000
|
110,770
|
521,770
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
1,128,577
|
580,226
|
521,770
|
1,187,033
|
114,684
|
84,348
|
1,072,349
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,790
|
411
|
－
|
7,201
|
6,209
|
3,002
|
992
|
水道施設利用権
|
－
|
1,713
|
－
|
1,713
|
95
|
95
|
1,618
|
無形固定資産計
|
6,790
|
2,124
|
－
|
8,914
|
6,304
|
3,098
|
2,610
|
長期前払費用
|
2,852
|
14,593
|
－
|
17,445
|
6,527
|
5,913
|
10,918
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
埼玉県秩父市の直営施設開発における投資
|
363,531千円
|
構築物
|
埼玉県秩父市の直営施設開発における投資
|
79,918千円
|
機械及び装置
|
埼玉県秩父市の直営施設開発における投資
|
17,367千円
|
建設仮勘定
|
埼玉県秩父市の直営施設開発における投資
|
110,770千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
44,226
|
79,872
|
0.55
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
255,774
|
354,302
|
0.55
|
2026年～2031年
|
合計
|
300,000
|
434,174
|
－
|
－
|
(注)１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
79,872
|
79,872
|
79,872
|
61,586
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
5,657
|
－
|
－
|
4,865
|
792
|
賞与引当金
|
4,192
|
6,896
|
4,192
|
－
|
6,896
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替等による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
350
|
預金
|
|
普通預金
|
1,291,993
|
合計
|
1,292,344
|
②売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社にしがき
|
10,681
|
シイエスピーク株式会社
|
4,299
|
株式会社メイズムランド
|
4,149
|
角野公一
|
3,744
|
株式会社SAZANZAC
|
2,838
|
その他
|
85,434
|
合計
|
111,148
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
|
当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
87,913
|
1,510,599
|
1,487,364
|
111,148
|
93.0
|
24.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
販売品
|
145
|
合計
|
145
|
④原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材
|
1,564
|
小計
|
1,564
|
貯蔵品
|
|
直営宿泊施設用消耗品
|
632
|
小計
|
632
|
合計
|
2,197
|
⑤買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ミクリード
|
895
|
肉のすだ
|
698
|
株式会社石井大一商店
|
354
|
有限会社与助丸商店
|
322
|
株式会社カワ食
|
256
|
その他
|
773
|
合計
|
3,301
|
⑥長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
81,674
(19,992)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
352,500
(59,880)
|
合計
|
434,174
(79,872)
|
（注) 「金額」欄の()内は内数で、１年以内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「１年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
849,369
|
1,456,008
|
税引前中間(当期)純利益金額(千円)
|
376,937
|
496,159
|
中間(当期)純利益金額(千円)
|
277,331
|
334,969
|
１株当たり中間(当期)純利益金額(円)
|
51.35
|
61.14
|
(注)当社は、2024年８月14日開催の取締役会決議により、2024年９月８日付で普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っております。当期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。