⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2022年４月11日
|
1,323,820
|
1,103,183
|
2.0
|
無担保
|
2026年６月５日
|
第６回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2022年10月17日
|
2,050,000
|
1,537,500
|
2.0
|
無担保
|
2026年10月22日
|
第７回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
2023年３月16日
|
500,000
|
―
|
2.0
|
無担保
|
2027年３月24日
|
合計
|
|
3,873,820
|
2,640,683
|
|
|
|
(注)１．第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
株式の発行価額（円）
|
441 （行使価額は一定の条件の下、修正又は調整される。）
|
発行価額の総額（千円）
|
1,765,093
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（千円）
|
441,273
|
新株予約権の付与割合
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2022年４月28日～2026年６月１日
|
代用払込に関する事項
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
|
(注)２．第６回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
株式の発行価額（円）
|
371 （行使価額は一定の条件の下、修正又は調整される。）
|
発行価額の総額（千円）
|
2,050,000
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（千円）
|
256,250
|
新株予約権の付与割合
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2022年10月18日～2026年10月19日
|
代用払込に関する事項
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
|
(注)３．第７回無担保転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき株式の内容
|
普通株式
|
新株予約権の発行価額
|
無償
|
株式の発行価額（円）
|
239 （行使価額は一定の条件の下、修正又は調整される。）
|
発行価額の総額（千円）
|
500,000
|
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（千円）
|
437,500
|
新株予約権の付与割合
|
100
|
新株予約権の行使期間
|
2023年３月17日～2027年３月18日
|
代用払込に関する事項
|
新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとします。
|
(注)４．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還期日の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
2,640,683
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
300,000
|
1.97
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務 （１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
─
|
─
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
300,000
|
300,000
|
―
|
―
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
|
中間連結会計期間
|
当連結会計年度
|
事業収益
|
(千円)
|
3,274,449
|
6,934,144
|
税金等調整前中間（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△794,733
|
△2,479,120
|
親会社株主に帰属する中間（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△805,792
|
△2,501,245
|
１株当たり中間（当期）純損失(△)
|
(円)
|
△8.79
|
△25.20
|