(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当連結会計年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,194,524
△3,155,120
減価償却費
1,986,961
2,897,881
のれん償却額
110,704
113,239
受取利息及び受取配当金
△10,609
△7,089
持分法による投資損益（△は益）
△62,599
△46,623
投資事業組合運用損益（△は益）
103,603
△259,792
訴訟損失引当金繰入額
4,216
-
支払利息
15,803
43,861
減損損失
52,721
229,512
固定資産除却損
6,242
為替差損益（△は益）
33,271
14,182
固定資産売却損益（△は益）
△130
△83
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
売上債権の増減額（△は増加）
356,075
△272,274
たな卸資産の増減額（△は増加）
△92,570
△147,113
前払費用の増減額（△は増加）
94,704
68,861
長期前払費用の増減額（△は増加）
△627,637
△320,610
未払又は未収消費税等の増減額
△86,523
205,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
55,107
1,893
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,607
20,188
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,731
45,256
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,481
株式給付引当金の増減額（△は減少）
23,050
36,265
未払金の増減額（△は減少）
△77,780
39,331
未払費用の増減額（△は減少）
17,870
△180
前受金の増減額（△は減少）
1,026,633
161,942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,500
△1,910
その他
△109,956
20,015
小計
489,071
△307,115
利息及び配当金の受取額
33,970
32,058
利息の支払額
△15,803
△43,861
法人税等の支払額
△204,351
△174,517
法人税等の還付額
122,450
302,886
△370,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△155,130
△204,271
定期預金の払戻による収入
203,969
182,963
有形固定資産の取得による支出
△176,955
△173,839
有形固定資産の売却による収入
130
1,200
無形固定資産の取得による支出
△2,490,894
△1,523,233
資産除去債務の履行による支出
△46,156
投資有価証券の取得による支出
△18,974
△2,500
投資有価証券の売却による収入
4,473
282
投資事業組合からの分配による収入
328,170
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付金の増減額（△は増加）
10,990
敷金保証金の払込による支出
△680
△5,640
敷金保証金の回収による収入
82
107,165
△2,621,790
△1,335,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△33
△37
配当金の支払額
△121,061
△332
引出制限付預金の引出による収入
155,250
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,076
△54,574
△36,582
△23,495
△36,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
△181,873
291,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,524,272
△1,452,212
現金及び現金同等物の期首残高
19,069,369
16,545,097
現金及び現金同等物の期末残高
※1 16,545,097
※1 15,092,885