##### ⑤【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 4,311 | 112 | 24 | 4,398 | 3,090 | 128 | 1,307
構築物 | 596 | 10 | 1 | 605 | 542 | 10 | 62
機械及び装置 | 8,099 | 314 | 205 | 8,208 | 6,985 | 313 | 1,223
車両運搬具 | 5 | 3 | ― | 9 | 7 | 1 | 1
工具器具・備品 | 1,822 | 118 | 109 | 1,830 | 1,716 | 96 | 114
土地 | 3,923 | ― | 15 | 3,908 | ― | ― | 3,908
リース資産 | 85 | ― | ― | 85 | 82 | 3 | 2
建設仮勘定 | 86 | 156 | 148 | 93 | ― | ― | 93
有形固定資産計 | 18,930 | 715 | 506 | 19,139 | 12,425 | 552 | 6,713
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 1,300 | 206 | 649 | 857 | 341 | 128 | 515
ソフトウエア仮勘定 | 154 | 120 | 178 | 95 | ― | ― | 95
その他 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ―
無形固定資産計 | 1,454 | 326 | 828 | 953 | 341 | 128 | 611

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア　生産管理システム　160百万円

機械及び装置　生産設備　　　　　 33百万円

ソフトウェア　基幹システム　　　 27百万円

機械及び装置　成型機　　　　　　 24百万円

機械及び装置　成型機　　　　　　 22百万円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | ― | ― | ― | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 20 | 17 | ― | ―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | ― | ― | ― | ―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 84 | 68 | ― | 2026年～2029年
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ―
合計 | 105 | 86 | ― | ―

(注) １．リース債務における「平均利率」は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
リース債務 | 18 | 17 | 17 | 16

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 2 | 0 | ― | 1 | 0
完成工事補償引当金 | 81 | 33 | 14 | 30 | 69
工事損失引当金 | 0 | 19 | 17 | ― | 1
役員退職慰労引当金 | 107 | 41 | 56 | ― | 93

(注)　１. 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、ゴルフ会員権の時価上昇に伴う戻入であります。

２. 完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、実績率による洗替額等であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における
負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### 1）現金預金

区分 | 金額(百万円)
現金 | 1
預金 |
当座預金 | 4,490
普通預金 | 10,101
別段預金 | 10
外貨建普通預金 | 0
計 | 14,602
合計 | 14,603

###### 2）受取手形

相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
川田工業株式会社 | 47
株式会社ヤマキ小林 | 36
株式会社コムテックス | 32
水野建設株式会社 | 27
株式会社山和金属工業 | 24
その他 | 282
合計 | 450

###### 期日別内訳

期日 | 金額(百万円)
2025年４月満期 | 147
2025年５月満期 | 219
2025年６月満期 | 33
2025年７月満期 | 50
合計 | 450

##### 3）電子記録債権

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
大成建設株式会社 | 445
セキスイハイム工業株式会社東京事業所 | 412
菱甲産業株式会社 | 401
清水建設株式会社 | 242
株式会社荒木組 | 219
その他 | 2,408
合計 | 4,130

###### 期日別内訳

期日 | 金額(百万円)
2025年４月期日 | 1,481
2025年５月期日 | 1,291
2025年６月期日 | 475
2025年７月期日 | 356
2025年８月期日 | 525
合計 | 4,130

###### 4）完成工事未収入金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
鹿島建設株式会社 | 1,694
大成建設株式会社 | 868
株式会社大林組 | 577
清水建設株式会社 | 326
三井不動産株式会社 | 264
その他 | 5,303
合計 | 9,035

完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (Ａ) | 当期発生高 (百万円) (Ｂ) | 当期回収高 (百万円) (Ｃ) | 当期末残高 (百万円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
9,720 | 42,785 | 43,470 | 9,035 | 82.8 | 80.0

##### 5）売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
旭化成ホームズ株式会社 | 220
株式会社カトリ | 174
セキスイハイム工業株式会社近畿事業所 | 154
セキスイハイム工業株式会社サプライ事業所 | 50
株式会社ヤスカワ | 44
その他 | 543
合計 | 1,188

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (Ａ) | 当期発生高 (百万円) (Ｂ) | 当期回収高 (百万円) (Ｃ) | 当期末残高 (百万円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
1,070 | 7,112 | 6,994 | 1,188 | 85.5 | 58.0

##### 6）未成工事支出金

当期首残高 (百万円) | 当期支出額 (百万円) | 完成工事への振替額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
370 | 30,268 | 29,984 | 655

###### 区分別内訳

区分 | 金額(百万円)
材料費 | 368
労務費 | 45
外注費 | 111
経費 | 131
合計 | 655

###### 7）製品及び半製品

区分 | 金額(百万円)
屋根事業用 | 216
建材事業用 | 269
合計 | 485

###### 8）材料貯蔵品

区分 | 金額(百万円)
屋根事業用 | 1,352
建材事業用 | 210
合計 | 1,562

##### 9）電子記録債務

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
日鉄物産株式会社 | 1,144
淀鋼商事株式会社 | 450
株式会社メタルワン・スチールサービス | 445
伊藤忠建材株式会社 | 406
ＮＳプロスチール建材株式会社 | 359
その他 | 2,718
合計 | 5,523

###### 期日別内訳

期日 | 金額(百万円)
2025年４月期日 | 1,485
2025年５月期日 | 18
2025年６月期日 | 3,110
2025年７月期日 | 908
合計 | 5,523

###### 10）買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
日鉄物産株式会社 | 341
株式会社メタルワン・スチールサービス | 287
伊藤忠建材株式会社 | 98
淀鋼商事株式会社 | 97
株式会社ＴＭＭジャパン | 62
その他 | 963
合計 | 1,852

##### 11）工事未払金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
株式会社深谷三晃 | 37
株式会社クレアテラネットワーク | 35
株式会社福知山三晃 | 34
株式会社新輝工業 | 21
株式会社鈴木運輸 | 19
その他 | 1,181
合計 | 1,330

##### 12）退職給付引当金

区分 | 金額(百万円)
退職一時金制度に係る退職給付債務 | 1,848
退職一時金制度に係る未認識数理計算上の差異 | 60
退職一時金制度に係る未認識過去勤務費用 | 90
合計 | 1,999

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における半期情報等

|  | 中間会計期間 | 当事業年度
| 売上高 | (百万円) | 20,916 | 45,362
| 税引前 中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,588 | 4,139
| 中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,099 | 2,941
| １株当たり 中間(当期)純利益 | (円) | 285.20 | 762.84