#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,512 | 8,408
| 減価償却費 | 1,611 | 1,473
| のれん償却額 | 28 | 28
| 関係会社株式評価損 | 19 | －
| 減損損失 | 70 | 169
| 固定資産除売却損益（△は益） | △10 | 57
| その他の有価証券売却益 | △5 | －
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △38
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 16
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 83
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 7
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 7
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | △0
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 7 | △6
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △291
| 支払利息 | 1,215 | 1,541
| 持分法による投資損益（△は益） | 433 | △362
| 為替差損益（△は益） | 158 | △407
| 売上債権の増減額（△は増加） | △512 | 172
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,920 | △17,762
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △274 | 90
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18 | △788
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,843 | △729
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △152 | 166
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △274 | 63
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,266 | 2,434
| 預り金の増減額（△は減少） | △248 | 163
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,914 | △2,436
| その他 | 1,664 | △2,325
| 小計 | 2,998 | △10,264
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 272
| 利息の支払額 | △1,153 | △1,550
| 法人税等の還付額 | 1,179 | 771
| 法人税等の支払額 | △3,233 | △3,352
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186 | △14,122

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,569 | △893
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 158
| 投資有価証券の取得による支出 | △124 | △7
| 投資有価証券からの分配による収入 | 398 | 910
| その他の有価証券の取得による支出 | △422 | －
| その他の有価証券の売却による収入 | 209 | －
| 貸付けによる支出 | △172 | △2
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 153
| 定期預金の預入による支出 | △140 | △220
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 1
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | － | 163
| その他 | △49 | 11
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,407 | 274
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,479 | 2,490
| 長期借入れによる収入 | 31,784 | 46,533
| 長期借入金の返済による支出 | △31,550 | △29,496
| 社債の発行による収入 | 250 | 700
| 社債の償還による支出 | △463 | △2,836
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | －
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 33 | －
| 配当金の支払額 | △1,980 | △2,053
| 非支配株主への払戻による支出 | △10 | －
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △1 | △2,159
| 使途制約付預金の払出による収入 | 357 | －
| その他 | △512 | △644
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 12,534
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | △1,262
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,623 | 29,001
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △2 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 29,001 | ※１ 27,739