④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
日本電設工業㈱
|
672,631
|
1,413,197
|
|
|
第一建設工業㈱
|
511,760
|
1,338,252
|
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
170,771
|
691,793
|
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|
名工建設㈱
|
524,658
|
679,956
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
2,000
|
100,000
|
|
|
セントラル警備保障㈱
|
30,000
|
84,240
|
|
|
鉄建建設㈱
|
33,315
|
83,120
|
|
|
日本坩堝㈱
|
100,000
|
60,400
|
|
|
㈱カワチ薬品
|
20,000
|
56,260
|
|
|
㈱りそなホールディングス
|
30,158
|
38,813
|
|
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
|
|
仙建工業㈱
|
100,000
|
28,000
|
|
|
㈱交通建設
|
380,000
|
25,865
|
|
|
その他15銘柄
|
271,996
|
72,596
|
計
|
2,847,889
|
4,702,496
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,094,691
|
332,997
|
51,485
|
12,376,203
|
5,890,616
|
381,908
|
6,485,587
|
構築物
|
1,104,723
|
22,782
|
2,712
|
1,124,794
|
392,383
|
55,223
|
732,410
|
機械及び装置
|
931,242
|
27,550
|
－
|
958,792
|
763,775
|
42,728
|
195,016
|
車両運搬具
|
16,953,605
|
751,785
|
8,564
|
17,696,826
|
9,256,739
|
1,520,774
|
8,440,086
|
工具、器具及び備品
|
4,263,353
|
386,168
|
155,118
|
4,494,403
|
3,619,462
|
442,920
|
874,940
|
土地
|
4,120,729
|
15,830
|
－
|
4,136,559
|
－
|
－
|
4,136,559
|
リース資産
|
1,250,262
|
4,308
|
16,248
|
1,238,322
|
609,893
|
122,848
|
628,428
|
建設仮勘定
|
134,730
|
263,215
|
392,907
|
5,038
|
－
|
－
|
5,038
|
有形固定資産計
|
40,853,338
|
1,804,637
|
627,036
|
42,030,939
|
20,532,871
|
2,566,404
|
21,498,067
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,248,569
|
97,953
|
8,825
|
2,337,696
|
2,054,689
|
117,658
|
283,006
|
ソフトウエア仮勘定
|
3,849
|
350,586
|
100,883
|
253,553
|
－
|
－
|
253,553
|
その他
|
116,922
|
－
|
6,842
|
110,079
|
5,950
|
1
|
104,129
|
無形固定資産計
|
2,369,341
|
448,540
|
116,551
|
2,701,329
|
2,060,639
|
117,659
|
640,689
|
(注) 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
車両運搬具の当期増加額の主なものは、工事用運搬車両等の取得643,381千円であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
409,350
|
1,022
|
362,758
|
1,793
|
45,820
|
完成工事補償引当金
|
269,925
|
318,121
|
294,645
|
11,382
|
282,018
|
工事損失引当金
|
166,939
|
15,631
|
42,233
|
55,018
|
85,319
|
賞与引当金
|
1,863,684
|
2,154,959
|
1,863,684
|
－
|
2,154,959
|
修繕引当金
|
1,128,747
|
571,646
|
398,800
|
－
|
1,301,594
|
役員株式給付引当金
|
71,789
|
42,561
|
20,362
|
－
|
93,987
|
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額1,193千円及び回収不能見込額の減少による取崩額600千円であります。
２ 完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、見積補償額と補償実績額との差額の戻入額であります。
３ 工事損失引当金の当期減少額「その他」は、工事損益改善による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。