##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ㈱エアトランク | 200 | 100
JustCo Holdings Pte.Ltd | 18,788,938 | 7,502
㈱アクセルラボ | 2,000 | 350
㈱Ｌｕｕｐ | 26,695 | 34
琉球スポーツアカデミー㈱ | 1,000 | 10
㈱Unito | 25,000 | 50
iYell㈱ | 357 | 49
計 | 18,844,190 | 8,098

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
Libra A LIMITED #C089 | 3,000 | 2,998
Ｖｏｘ Ｊａｐａｎ 第１回 転換社債型新株予約権付社債 | 8 | 8
小計 | 3,008 | 3,006
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
楽天カード株式会社第6回無担保社債 | 500 | 484
第208回　オリックス | 500 | 490
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク円貨建て社債 | 500 | 491
バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨建て社債 | 500 | 491
日本ハム株式会社第15回無担保社債 | 300 | 294
第33回東京電力パワーグリット㈱社債 | 300 | 297
第3回野村HD無担保社債 | 500 | 493
第92回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 500 | 492
BNPパリバ社債 | 500 | 492
株式会社オリエントコーポレーション | 400 | 394
第20回クレディ・アグリコルSA円貨社債 | 400 | 392
川崎汽船(株)第14回無担保社債 | 200 | 194
第20回Zホールディングス（株）無担保社債 | 300 | 288
第２４回パナソニックホールディングス無担保社債 | 300 | 293
NISSAN米ドル建社債担保・ユーロ円債 | 500 | 493
三井金属鉱業（株）第２３回無担保社債 | 500 | 487
株式会社ゲオホールディングス無担保社債 | 300 | 292
マツダ株式会社第31回無担保社債 | 200 | 195
DCMホールディングス株式会社第2回無担保社債 | 500 | 490
第9回カネカ無担保社債 | 500 | 488
株式会社ジャックス第４１回無担保社債 | 500 | 491
株式会社トクヤマ第２７回無担保社債 | 500 | 489
第40回SBI HD無担保社債 | 200 | 196
ドイツ銀行円貨建て固定利付債 | 500 | 481
小計 | 9,900 | 9,698
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC One Special Purpose Company | 556 | 491
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第1回Ｅ号 | 921 | 921
小計 | 1,477 | 1,412
計 | 14,385 | 14,116

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300,000,000 | 287
小計 | 300,000,000 | 287
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
出資金（投資有価証券） | その他 有価証券 | KICあきる野特定目的会社優先出資(Ａ号) | 1,620,000,000 | 1,709
SBI地域事業継承投資2号投資事業有限責任組合 | 5 | 396
小計 | 1,620,000,005 | 2,105
計 | 1,920,000,005 | 4,417

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 40,053 | 1,757 | 3,949 (319) | 37,861 | 22,181 | 967 | 15,680
構築物 | 1,348 | 146 | 85 (4) | 1,409 | 822 | 42 | 587
機械及び装置 | 971 | － | 358 | 612 | 598 | 1 | 13
工具器具・備品等 | 3,955 | 326 | 451 | 3,831 | 3,377 | 194 | 454
土地 | 64,539 [△7,584] | 1,984 | 19,458 (2,037) | 47,065 [△7,584] | － | － | 47,065
リース資産 | 353 | 122 | 57 | 419 | 300 | 45 | 118
建設仮勘定 | 984 | 968 | 983 | 969 | － | － | 969
有形固定資産計 | 112,206 | 5,307 | 25,343 (2,360) | 92,169 | 27,280 | 1,252 | 64,889
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 44,689 | 5,138 | － | 49,828 | 39,742 | 3,261 | 10,085
ソフトウエア仮勘定 | 5,842 | 4,677 | 6,491 (608) | 4,028 | － | － | 4,028
その他 | 202 | 69 | 34 | 237 | 14 | 3 | 222
無形固定資産計 | 50,734 | 9,884 | 6,525 (608) | 54,093 | 39,757 | 3,264 | 14,336
長期前払費用 | 32 | 3,523 | 1,252 | 2,303 | 868 | 863 | 1,435

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の［　］は内数で、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。

２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
ソフトウェア新基幹システムの稼働による増加　　　　　3,771百万円
ソフトウェア仮勘定新基幹システムの構築による増加　　2,166百万円

３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
建物　　販売用不動産への振替による減少　　 3,460百万円
土地　　販売用不動産への振替による減少　　17,253百万円

４．当期減少額の（　）は内数で、当期の減損損失計上額です。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 1,311 | 219 | 84 | 145 | 1,300
賞与引当金 | 13,323 | 16,869 | 13,323 | － | 16,869
完成工事補償引当金 | 992 | 216 | 195 | － | 1,013
工事損失引当金 | 2,620 | 593 | 1,088 | 821 | 1,304

(注) １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、劣後債の個別引当減少額及び債権回収等による取崩額です。

２．工事損失引当金の当期減少額（その他）は、粗利率改善によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。