##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
森永製菓㈱ | 第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (サステナビリティボンド) | 2022年12月８日 | 9,000 | 9,000 | 0.490 | 無担保社債 | 2027年12月８日
合計 | ― | ― | 9,000 | 9,000 | ― | ― | ―

（注）連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
― | ― | 9,000 | ― | ―

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | － | － | － | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | － | － | － | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 467 | 492 | 1.5 | ―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 10,000 | 10,000 | 0.5 | 2027年12月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） | 854 | 696 | 2.0 | 2026年４月～ 2031年４月
その他有利子負債 | － | － | － | ―
合計 | 11,321 | 11,189 | ― | ―

（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
長期借入金 | － | 10,000 | － | －
リース債務 | 371 | 214 | 92 | 16

(注) 　長期借入金のうち3,000百万円については、2025年５月20日の取締役会にて短期借入金への借り換えを決議し、2025年６月９日に借り換えを実施、2026年６月９日に返済予定となっております。

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。