⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
304,983
|
246,176
|
32,561
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518,598
|
114,785
|
22,816
|
403,813
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工具、器具及び備品
|
303,690
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108,670
|
28,253
|
384,107
|
228,154
|
32,716
|
155,953
|
有形固定資産計
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608,673
|
354,846
|
60,814
|
902,705
|
342,939
|
55,533
|
559,766
|
無形固定資産
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|
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商標権
|
11,842
|
－
|
－
|
11,842
|
6,482
|
1,229
|
5,360
|
ソフトウエア
|
1,877,060
|
105,140
|
－
|
1,982,201
|
1,666,640
|
143,547
|
315,560
|
ソフトウエア仮勘定
|
532,702
|
518,769
|
537,980 (386,303)
|
513,491
|
－
|
－
|
513,491
|
無形固定資産計
|
2,421,605
|
623,910
|
537,980 (386,303)
|
2,507,535
|
1,673,122
|
144,776
|
834,412
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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Daiwa西新宿ビル１F内装工事
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131,721
|
千円
|
建物
|
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山手新宿ビル改修工事
|
56,407
|
千円
|
建物
|
|
Daiwa西新宿ビル1F原状回復費用
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43,111
|
千円
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工具、器具及び備品
|
|
山手新宿ビル改装に伴う備品など
|
41,502
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
Daiwa西新宿ビル1F移転に伴う備品など
|
33,346
|
千円
|
ソフトウエア
|
|
ECDBリプレイス
|
59,641
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
基幹システム構築
|
413,461
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
ECDBリプレイス
|
61,112
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
AIMDサポートAI運用フェーズ
|
40,689
|
千円
|
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|
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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旧基幹システム構築費減損処理
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386,303
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
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ECDBリプレイス完成に伴うソフトウエア振替
|
62,277
|
千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,400,000
|
1,300,000
|
0.86
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,149,669
|
1,650,587
|
0.65
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,754,254
|
1,543,662
|
0.94
|
2026年～2029年
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
4,303,923
|
4,494,250
|
－
|
－
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
647,643
|
398,965
|
337,087
|
159,964
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
業績連動報酬引当金
|
16,564
|
11,655
|
－
|
10,629
|
17,591
|
株式報酬引当金
|
9,984
|
13,608
|
－
|
14,256
|
9,336
|
(注) 業績連動報酬引当金及び株式報酬引当金の当期減少額（その他）は、退職等に伴う受給権失効による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末にお
ける負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省
略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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64,444
|
預金
|
|
普通預金
|
1,669,445
|
合計
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1,733,890
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,856,299
|
株式会社ジェーシービー
|
896,797
|
PayPay株式会社
|
135,642
|
楽天グループ株式会社
|
106,112
|
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
|
71,680
|
その他
|
211,336
|
合計
|
3,277,869
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
2,733,023
|
40,987,168
|
40,442,322
|
3,277,869
|
92.50
|
26.76
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③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
カメラ
|
3,589,622
|
時計
|
6,041,877
|
筆記具
|
143,422
|
自転車
|
194,418
|
合計
|
9,969,341
|
④ 差入敷金保証金
相手先別内訳
区分
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金額(千円)
|
ソニーマーケティング株式会社
|
160,195
|
大和証券オフィス投資法人
|
122,793
|
ホウライ株式会社
|
94,555
|
株式会社ぶらんしぇ
|
59,612
|
東京山手食糧販売協同組合
|
45,814
|
その他
|
26,991
|
合計
|
509,963
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
|
292,056
|
ソニーマーケティング株式会社
|
217,677
|
株式会社ニコンイメージングジャパン
|
194,754
|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
|
162,909
|
加賀ソルネット株式会社
|
128,546
|
その他
|
525,369
|
合計
|
1,521,314
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
26,521,609
|
52,658,393
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
2,003,840
|
2,951,875
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
1,365,624
|
2,020,774
|
１株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
63.03
|
93.01
|