⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
株式会社エヌエスティー
|
116
|
420,000
|
浜松ホトニクス株式会社
|
400
|
582
|
計
|
516
|
420,582
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
期末取得 原価 (千円)
|
当期末減価
償却累計額又は償却 累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引 当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
68,661
|
209,294
|
－
|
277,956
|
36,578
|
7,507
|
241,378
|
機械及び装置
|
160,031
|
40,707
|
－
|
200,739
|
154,205
|
18,701
|
46,533
|
車両運搬具
|
10,198
|
6,332
|
－
|
16,531
|
11,358
|
2,705
|
5,172
|
工具、器具及び備品
|
3,792
|
798
|
－
|
4,590
|
3,781
|
218
|
808
|
土地
|
85,778
|
145,011
|
－
|
230,790
|
－
|
－
|
230,790
|
リース資産
|
39,279
|
－
|
－
|
39,279
|
30,572
|
5,717
|
8,706
|
有形固定資産計
|
367,743
|
402,144
|
－
|
769,887
|
236,497
|
34,850
|
533,390
|
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 HAMAMATSU BASE
|
186,966千円
|
機械及び装置
|
40,187千円
|
車両運搬具 サービスカー
|
3,822千円
|
土地 HAMAMATSU BASE
|
145,011千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
－
|
1.17
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
38,945
|
129,480
|
1.17
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
7,921
|
7,249
|
3.18
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,186,404
|
1,330,200
|
1.17
|
2026～2035年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
12,296
|
5,047
|
3.18
|
2026～2035年
|
合計
|
1,295,566
|
1,471,976
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
344,299
|
151,464
|
205,460
|
121,236
|
リース債務
|
4,461
|
585
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額 (その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
10,109
|
12,427
|
－
|
10,109
|
12,427
|
受注損失引当金
|
6,000
|
－
|
－
|
6,000
|
－
|
工事補償損失引当金
|
45,483
|
59,000
|
－
|
45,483
|
59,000
|
(注) 賞与引当金、受注損失引当金及び工事補償損失引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
26
|
預金
|
|
当座預金
|
112
|
普通預金
|
1,987,012
|
定期預金
|
102,801
|
小計
|
2,089,927
|
合計
|
2,089,953
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アクティオ
|
107,728
|
株式会社フジタ
|
51,702
|
株式会社ミツボシ
|
41,635
|
スリーボンドユニコム株式会社
|
19,979
|
ピーエス・コンストラクション株式会社
|
10,641
|
その他
|
16,675
|
合計
|
248,362
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年４月
|
91,127
|
2025年５月
|
143,799
|
2025年６月
|
－
|
2025年７月
|
13,434
|
合計
|
248,362
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アクティオ
|
1,502
|
名工建設株式会社
|
539
|
株式会社西日本断熱
|
447
|
蓮池塗装
|
233
|
ジヤトコ株式会社
|
16
|
合計
|
2,739
|
滞留状況
計上時期
|
金額(千円)
|
2024年３月期 計上額
|
－
|
2025年３月期 計上額
|
2,739
|
合計
|
2,739
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
八木建設株式会社
|
73,623
|
棚田建材株式会社
|
72,732
|
株式会社フジタ
|
62,994
|
株式会社ミツボシ
|
25,531
|
スリーボンドユニコム株式会社
|
21,669
|
その他
|
38,967
|
合計
|
295,517
|
滞留状況
計上時期
|
金額(千円)
|
2024年３月期 計上額
|
－
|
2025年３月期 計上額
|
295,517
|
合計
|
295,517
|
⑤ 製品及び商品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
CoolLaser関係
|
9,473
|
合計
|
9,473
|
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
CoolLaser関係
|
11,416
|
合計
|
11,416
|
⑦ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
SOSEI関係
|
11,789
|
CoolLaser関係
|
140,025
|
小計
|
151,815
|
貯蔵品
|
|
収入印紙
|
106
|
小計
|
106
|
合計
|
151,921
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
松浦株式会社
|
33,260
|
松山塗料商事株式会社
|
6,919
|
カンペ商事株式会社
|
1,465
|
株式会社堀江塗料
|
351
|
合計
|
41,996
|
期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2025年４月
|
10,350
|
2025年５月
|
10,156
|
2025年６月
|
12,532
|
2025年７月
|
8,957
|
合計
|
41,996
|
⑨ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
古河電気工業株式会社
|
65,208
|
日本防振工業株式会社
|
11,510
|
MCCトレーディング株式会社
|
10,601
|
倉敷紡績株式会社
|
6,684
|
株式会社西日本断熱
|
6,592
|
その他
|
32,877
|
合計
|
133,474
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
－
|
921,298
|
1,538,127
|
2,025,901
|
税引前 中間(四半期)(当期)純利益
|
（千円）
|
－
|
119,980
|
247,409
|
262,852
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
（千円）
|
－
|
162,720
|
268,868
|
321,085
|
１株当たり 中間(四半期)(当期)純利益
|
（円）
|
－
|
13.96
|
22.83
|
27.09
|
（注）１．当社は、2025年３月28日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の半期報告書及び四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。第３四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第３四半期に係る各数値については、株式会社東京証券取引所の定める規則により作成した四半期情報について、有限責任監査法人トーマツにより期中レビューを受けております。
２．当社は、2024年11月30日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり中間(四半期)(当期)純利益を算定しております。