##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
東洋テック㈱ | ＳＤＧｓ推進私募債 [第17回 銀行保証付私募債］ | 2021年 ９月27日 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.28 | 無担保社債 | 2026年 ９月25日
東洋テック㈱ | ＳＤＧｓ推進私募債 [第18回 銀行保証付私募債］ | 2024年 ５月27日 | － | 500,000 | (注)1 | 無担保社債 | 2029年 ５月25日
合計 | － | － | 1,000,000 | 1,500,000 | － | － | －

（注）１．発行日の翌日から2024年11月25日までは年0.48％、2024年11月25日の翌日以降は６ヶ月円TIBORに0.20％を加えた利率であります。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内 (千円) | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
－ | 1,000,000 | － | － | 500,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 545,000 | 1,645,000 | 1.415 | －
１年以内返済予定の長期借入金 | 415,848 | 599,184 | 0.921 | －
１年以内返済予定のリース債務 | 55,428 | 53,633 | 2.698 | －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） | 3,796,008 | 5,055,028 | 0.925 | 2026年12月28日 ～2034年３月31日
※長期借入金 | 355,590 | 276,220 | 日本円 ６ヶ月TIBOR＋0.5 | －
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 379,651 | 330,189 | 2.673 | 2026年４月１日 ～2032年12月31日
合計 | 5,547,526 | 7,959,255 | － | －

（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で

リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２． ※印の長期借入金については、ＥＳＯＰ信託設定に伴うものであり、返済額が未定のため連結決算

日後５年内における１年ごとの返済予定額を記載しておりません。

３． 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における

１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超 ２年以内 （千円） | ２年超 ３年以内 （千円） | ３年超 ４年以内 （千円） | ４年超 ５年以内 （千円）
長期借入金 | 1,599,184 | 599,184 | 1,603,184 | 399,628
リース債務 | 53,174 | 50,464 | 48,893 | 48,848

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。