【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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100
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－
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－
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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620
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620
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0.23
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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18
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24
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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1,490
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870
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0.23
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2026年５月～ 2027年８月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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138
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239
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－
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2026年４月～ 2041年３月
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その他有利子負債
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長期預り金
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82
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83
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0.73
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－
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合計
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2,449
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1,837
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 当社はリース料総額に含まれる利息相当額を、定額法により各連結会計年度に配分していますのでリース債務につきましては、「平均利率」の記載を省略しています。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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620
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250
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－
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－
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リース債務
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24
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24
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24
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24
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(注) 長期預り金については、個々の返済の期日がないため、連結決算日後５年以内における返済予定額の記載はしていません。