##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,691 | 3,314
| 減価償却費 | 260 | 407
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 12
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △160 | △850
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | △26
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △33 | 1
| 受取利息及び受取配当金 | △412 | △449
| 支払利息 | 34 | 47
| シンジケートローン手数料 | 12 | 11
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,375 | 4,789
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215 | △128
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | △19
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,997 | △3,745
| その他 | 630 | 466
| 小計 | 3,917 | 3,833
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 443
| 利息の支払額 | △32 | △43
| 法人税等の支払額 | △868 | △938
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 3,294
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △130 | △76
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 76
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,503 | △2,674
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △217
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △22
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 1,059
| その他 | 0 | 14
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,308 | △1,840
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 1,520 | 5
| 短期借入金の返済による支出 | △115 | △2,993
| 長期借入れによる収入 | 40 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | －
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △0
| 配当金の支払額 | △962 | △871
| シンジケートローン手数料の支払額 | △8 | △12
| その他 | △38 | △41
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | △3,913
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,286 | △2,467
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,267 | 9,554
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,554 | ※1 7,087