YCP Holdings (Global) Limited

連結財務諸表の注記

2024年12月31日に終了する連結会計年度

26. | 有利子負債

| 連結
| 実効金利 （年率）（%） | 満期 | 20 24 年 | 実効金利 （年率）（%） | 満期 | 2023 年
|  |  | 千米ドル |  |  | 千米ドル
流動負債 |  |  |  |  |  |
銀行借入 | 0.35 – 3.9 | 2025 年 | 3,597 | 0.2 – 2.5 | 2024 年 | 5,289
第三者からの借入 | 1.0 – 5.0 | 要求払 | 1,304 | 1.0 – 5.0 | 要求払 | 1,318
|  |  | 4,901 |  |  | 6,607
非流動負債 |  |  |  |  |  |
銀行借入 | 0.35 – 3.9 | 2026 年–2041 年 | 12,951 | 0.2 – 2.5 | 2025 年–2031 年 | 15,688
|  |  | 12,951 |  |  | 15,688
|  |  | 17,852 |  |  | 22,295

YCP Holdings (Global) Limited

連結財務諸表の注記

2024年12月31日に終了する連結会計年度

26. | 有利子負債（続き）

注記:

当社グループの有利子負債は無担保であり、年利は0.35%から5.0%（2023年: 0.35%から5.0%）、返済期限は2025年から2041年（2023年: 2024年から2032年）です。

報告期間末日現在、当社グループの銀行借入及びその他借入金に対して担保提供されているものは、以下の通りです。

(a)銀行借入約9,599,000米ドル（2023年:約12,333,000米ドル）に対して当社の特定の子会社に対する持分

(b)銀行借入約1,107,000米ドル（2023年: 約1,478,000米ドル）に対して特定の株主の個人保証

財務活動から生じる負債の変動の調整については、注記 35 に記載しております。

前へ 次へ