##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 2,068 | ― | ― | 2,068 | 818 | 172 | 1,249
工具、器具及び備品 | 3,631 | ― | ― | 3,631 | 3,631 | ― | 0
有形固定資産計 | 5,699 | ― | ― | 5,699 | 4,450 | 172 | 1,249
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 392,572 | 166,888 | 34,612 | 524,848 | 338,098 | 111,443 | 186,750
ソフトウエア仮勘定 | 19,202 | 198,011 | 165,407 | 51,805 | ― | ― | 51,805
無形固定資産計 | 411,774 | 364,899 | 200,019 | 576,654 | 338,098 | 111,443 | 238,556
長期前払費用 | 29 | 3,758 | 1,863 | 1,924 | ― | ― | 1,924

(注) 1．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア |  | アプリコンテンツ開発 | 166,888 | 千円
ソフトウエア仮勘定 |  | アプリコンテンツ開発 | 198,011 | 千円

2．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア |  | アプリコンテンツ除却 | 34,612 | 千円
ソフトウエア仮勘定 |  | ソフトウエアへの振替 | 165,407 | 千円

3．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却と性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 2,168,673
合計 | 2,168,673

#####

②　売掛金及び契約資産

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
トヨタ自動車株式会社 | 50,231
日本ケロッグ合同会社 | 4,754
ファイザー株式会社 | 4,510
ライオン株式会社 | 4,400
株式会社NTTドコモ | 2,633
その他 | 39,720
合計 | 106,251

###### 売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
2
(Ｂ)
366
45,500 | 465,609 | 404,858 | 106,251 | 79.21% | 59.64

③　仕掛品

品目 | 金額(千円)
ごっこランドEXPO関連 | 635
合計 | 635

④　買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社ハイド | 7,906
株式会社ハ・ン・ド | 3,784
個人 | 1,177
株式会社サンリオ | 726
株式会社フクロウラボ | 699
その他 | 3,512
合計 | 17,805

##### ⑤　前受収益

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
サントリー食品インターナショナル株式会社 | 25,628
Uber Eats Japan合同会社 | 12,596
岡本株式会社 | 12,063
アート引越センター株式会社 | 12,063
株式会社東京かねふく | 11,586
その他 | 242,418
合計 | 316,356

#### (3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

| 中間会計期間 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 402,978 | 908,174
税引前中間 (当期)純利益 | (千円) | 52,977 | 162,827
中間(当期)純利益 | (千円) | 34,935 | 104,916
1株当たり中間 (当期)純利益 | (円) | 19.41 | 52.66