④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,222 | 8,853
| 減価償却費 | 717 | 807
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 20
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 24 | △8
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 30
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3
| 支払利息 | 724 | 751
| 株式報酬費用 | 53 | 137
| 社債発行費償却 | 25 | 25
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2
| 固定資産除却損 | 0 | 0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 7
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12 | △28
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △410 | △5,923
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29 | 139
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | △237
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 248 | －
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16 | 137
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △99 | △86
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △17 | 858
| その他 | 104 | △1
| 小計 | 7,098 | 5,537
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3
| 利息の支払額 | △723 | △750
| 法人税等の還付額 | 0 | 0
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △2,189
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374 | 2,600
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △2,012 | △2,086
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 1,957
| 有形固定資産の取得による支出 | △510 | △176
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △0
| 出資金の払込による支出 | △4 | －
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42 | △16
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △498 | △312

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,129 | △1,334
| 長期借入れによる収入 | 18,122 | 26,820
| 長期借入金の返済による支出 | △22,390 | △24,126
| 社債の発行による収入 | 2,581 | 936
| 社債の償還による支出 | △3,122 | △1,137
| 自己株式の取得による支出 | － | △500
| 配当金の支払額 | △469 | △1,484
| その他 | △4 | 1
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | △825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722 | 1,462
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,315 | 19,037
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,037 | ※ 20,500