(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△558,875
152,231
減価償却費
75,177
74,761
貸倒引当金の増減額（△は減少）
166,590
12,483
賞与引当金の増減額（△は減少）
31,340
28,813
製品保証引当金の増減額（△は減少）
19,982
4,614
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,503
2,225
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,840
4,240
受取利息及び受取配当金
△69,484
△103,229
支払利息
12,966
12,644
為替差損益（△は益）
△142,866
123,707
売上債権の増減額（△は増加）
1,576,220
1,284,108
棚卸資産の増減額（△は増加）
60,101
△807,692
仕入債務の増減額（△は減少）
△474,432
315,222
前受金の増減額（△は減少）
730,928
579,028
その他
△121,928
6,766
小計
1,317,063
1,689,926
利息及び配当金の受取額
45,665
101,663
利息の支払額
△11,817
△13,792
法人税等の支払額
△22,214
△93,439
法人税等の還付額
37,588
46,537
1,366,285
1,730,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△889,767
△1,522,142
定期預金の払戻による収入
511,480
1,210,396
有形固定資産の取得による支出
△28,654
△18,677
保険積立金の積立による支出
△19,568
△8,980
保険積立金の解約による収入
22,376
14,854
△1,048
△22,834
△405,183
△347,383
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△240,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△256,870
△245,090
自己株式の取得による支出
-
△99,354
配当金の支払額
△137,324
△137,968
△634,194
△462,412
現金及び現金同等物に係る換算差額
256,297
8,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583,205
929,441
現金及び現金同等物の期首残高
5,187,596
5,234,285
現金及び現金同等物の中間期末残高
＊１ 5,770,801
＊１ 6,163,727