(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,083
17,652
減価償却費
2,100
2,468
のれん償却額
22
24
株式報酬費用
259
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
53
19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
5
固定資産売却損益（△は益）
60
△4,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
0
受取利息及び受取配当金
△58
△59
支払利息
50
67
受取補償金
△16
△19
投資事業組合運用損益（△は益）
△101
△76
投資有価証券売却損益（△は益）
△179
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△960
売上債権の増減額（△は増加）
3,891
5,977
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,294
△2,266
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,397
△336
契約負債の増減額（△は減少）
383
△603
その他
2,464
4,395
小計
7,465
21,800
利息及び配当金の受取額
58
利息の支払額
△48
△65
補償金の受取額
法人税等の支払額
△5,642
△1,816
1,832
19,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
△412
定期預金の払戻による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△6,065
△4,111
有形固定資産の売却による収入
75
12,007
無形固定資産の取得による支出
△697
△347
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
57
648
投資事業組合への出資による支出
△24
投資事業組合からの分配による収入
154
103
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△4
△12
敷金及び保証金の回収による収入
7
8
△6,498
7,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,000
△2,500
リース債務の返済による支出
△177
△167
ストックオプションの行使による収入
362
97
自己株式の取得による支出
△919
△1,382
自己株式の処分による収入
1,381
配当金の支払額
△5,087
△4,161
△7,821
△6,732
現金及び現金同等物に係る換算差額
559
381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,927
21,575
現金及び現金同等物の期首残高
40,036
36,736
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 28,108
※１ 58,312