(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
690,564
896,559
減価償却費
119,971
120,706
のれん償却額
6,915
貸倒引当金の増減額（△は減少）
324
184
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,372
△9,959
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,496
2,154
受取利息及び受取配当金
△18,965
△34,842
支払利息
17
18
為替差損益（△は益）
△8,546
△5,757
有価証券売却損益（△は益）
△17,686
△3,904
投資事業組合運用損益（△は益）
2,621
1,397
投資有価証券償還損益（△は益）
△38,463
-
固定資産除売却損益（△は益）
△4,375
保険解約返戻金
△655
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△9,005
△21,373
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,371
232
前払費用の増減額（△は増加）
△36,304
△13,950
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,713
△718
未払金の増減額（△は減少）
△106,709
△16,991
未払費用の増減額（△は減少）
16,377
13,276
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,674
18,218
預り金の増減額（△は減少）
18,033
12,248
契約負債の増減額（△は減少）
131,216
185,133
その他
△1,319
595
小計
773,871
1,150,141
利息及び配当金の受取額
19,173
23,360
利息の支払額
△17
△18
法人税等の支払額
△280,231
△236,211
512,796
937,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,504
△1,182
有形固定資産の売却による収入
9,982
128
無形固定資産の取得による支出
△112,091
△149,798
投資有価証券の取得による支出
△234,192
△537,499
投資有価証券の売却による収入
371,511
投資有価証券の償還による収入
150,553
投資事業組合からの分配による収入
4,200
7,500
定期預金の預入による支出
△3,600
敷金及び保証金の差入による支出
△1,135
△41,240
保険積立金の積立による支出
△7,575
△7,748
保険積立金の払戻による収入
4,371
1,275
△152
△587
△204,144
△361,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
586
自己株式の取得による支出
△90,400
△951,199
配当金の支払額
△297,933
△341,023
△527
△594
△388,861
△1,292,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,864
8,233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,345
△707,969
現金及び現金同等物の期首残高
4,917,378
5,240,215
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,871,033
※１ 4,532,245