##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,310 | 2,017
| 減価償却費 | 1,396 | 1,284
| 減損損失 | 80 | 88
| 債務免除益 | △193 | -
| 有形固定資産除却損 | 62 | 49
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,108 | △5
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △3
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 19
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △9 | △1
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △3 | 21
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △21 | △493
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | △199
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | 101
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △42
| 支払利息 | 187 | 183
| 為替差損益（△は益） | △160 | △19
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | △100
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △2
| 投資有価証券の評価損（△は益） | 23 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | △806 | △63
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | △591
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 509
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | △115
| その他 | △13 | △156
| 小計 | 2,089 | 2,480
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49
| 利息の支払額 | △186 | △182
| 法人税等の支払額 | △650 | △780
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313 | 1,566

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △313 | △586
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,117 | 9
| 無形固定資産の取得による支出 | △130 | △43
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 9
| その他 | 102 | 16
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 815 | △597
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 17,309 | 19,883
| 短期借入金の返済による支出 | △17,619 | △19,120
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △3,021 | △2,807
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| リース債務の返済による支出 | △487 | △481
| 配当金の支払額 | - | △97
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得　　　による支出 | - | △33
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,119 | △657
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 323
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,044 | 1,106
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106 | 1,429