④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,278 | 5,222
| 減損損失 | 28 | －
| 減価償却費 | 664 | 717
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 24
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 38
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | △12 | 24
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 193
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1
| 支払利息 | 655 | 724
| 株式報酬費用 | 36 | 53
| 不動産取得税還付金 | 15 | 25
| 社債発行費償却 | 22 | 25
| 固定資産除却損 | 2 | 0
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3 | △12
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,890 | △410
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | △29
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 240
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △234 | 248
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 11 | 16
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 205 | △99
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 632 | △17
| その他 | △14 | 78
| 小計 | △10,398 | 7,098
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1
| 利息の支払額 | △649 | △723
| 法人税等の還付額 | 0 | 0
| 法人税等の支払額 | △444 | △1,002
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,491 | 5,374
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △1,928 | △2,012
| 定期預金の払戻による収入 | 1,939 | 2,064
| 有形固定資産の取得による支出 | △145 | △510
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △5
| 出資金の払込による支出 | － | △4
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12 | △42
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157 | △498

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,284 | 3,129
| 長期借入れによる収入 | 21,827 | 18,122
| 長期借入金の返済による支出 | △14,431 | △22,390
| 社債の発行による収入 | 4,608 | 2,581
| 社債の償還による支出 | △882 | △3,122
| 自己株式の取得による支出 | △198 | －
| リース債務の返済による支出 | △3 | △4
| 配当金の支払額 | △356 | △469
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,847 | △2,153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 2,722
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,116 | 16,315
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,315 | ※ 19,037